PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC
- WKN
- A0J4J5
- ISIN
- LU0260464168
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,31 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2019(35) Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69 | 9,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 8,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 7,81 % |
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9 | 7,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,42 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 4,45 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,75 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,43 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 3,39 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 3,10 % |
| Summe: | 57,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC
Fondsstrategie zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Durch den Einsatz erprobter Portfolio-Strategien im Verbund mit modernen Finanzinstrumenten und Anlagemöglichkeiten in allen führenden Märkten und Währungen der Welt, werden die Chancen für eine günstige Wertentwicklung auf eine breite Grundlage gestellt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die 'Vorvertraglichen Informationen', welche im Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inkl. der Schwellenländer, möglich. Bis zu 10 % können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Erträge verbleiben im Fonds und werden wieder angelegt.
Stammdaten zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 71,199 EUR +0,317 EUR · +0,45 % 14.08.2025, 22:59:42 · unbekannt | +0,317 EUR · +0,45 % | 70,495 EUR 14.08.2025, 22:59:42 · 750 Stk. | 71,904 EUR 14.08.2025, 22:59:42 · 750 Stk. | 1,409 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 70,900 EUR +0,050 EUR · +0,07 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,07 % | 70,900 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 74,450 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,550 EUR 4,77 % |
gettex Echtzeit | – | 70,724 EUR +0,287 EUR · +0,41 % 14.08.2025, 22:47:16 · 0 Stk. | +0,287 EUR · +0,41 % | 70,494 EUR 14.08.2025, 22:59:42 · 750 Stk. | 71,903 EUR 14.08.2025, 22:59:42 · 700 Stk. | 1,409 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 71,023 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.08.2025, 08:18:24 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,30 % | 5,33 % | 7,92 % | 6,98 % | 7,23 % | 7,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -1,36 % | -11,79 % | -11,79 % | -18,55 % | -18,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 71,26 | 71,26 | 74,31 | 74,31 | 74,31 | 74,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,45 | 69,04 | 65,55 | 58,62 | 58,62 | 48,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 70,86 | 70,48 | 71,05 | 66,03 | 66,19 | 60,53 |
Performance-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +1,58 % | +2,02 % | +9,08 % | +12,21 % | +35,31 % |
| Relativer Return | -2,66 % | -2,81 % | -10,17 % | -19,62 % | -42,39 % | -52,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,66 % | -0,95 % | -0,89 % | -0,60 % | -0,91 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,34 % | +11,51 % | +10,61 % | -17,18 % | +9,62 % | +6,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,63 % | +0,34 % | +0,14 % | +0,37 % | +0,32 % |
| Excess Return | -0,88 % | +9,37 % | +7,36 % | +4,07 % | +14,10 % | +27,79 % |