Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
102,370 EUR
+0,140 EUR+0,14 %
Geld
102,370 EUR
Brief
102,370 EUR
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Fondsvolumen
39,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
9,42 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)
Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820
8,82 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)
Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856
7,81 %
PTAM Global Allocation - I EUR ACC
Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9
7,62 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,42 %
Spanien EO-Obl. 2001(32)
Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411
4,45 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,75 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,43 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
3,39 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
3,10 %
Summe:57,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Durch den Einsatz erprobter Portfolio-Strategien im Verbund mit modernen Finanzinstrumenten und Anlagemöglichkeiten in allen führenden Märkten und Währungen der Welt, werden die Chancen für eine günstige Wertentwicklung auf eine breite Grundlage gestellt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die 'Vorvertraglichen Informationen', welche im Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inkl. der Schwellenländer, möglich. Bis zu 10 % können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Erträge verbleiben im Fonds und werden wieder angelegt.

Stammdaten zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PT Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    39,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,20 %
3 Monate
4,77 %
1 Jahr
7,80 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
-11,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,94
3 Monate
102,94
1 Jahr
107,13
3 Jahre
107,13
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,01
3 Monate
100,28
1 Jahr
94,56
3 Jahre
83,94
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,45
3 Monate
101,93
1 Jahr
102,51
3 Jahre
94,99
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,20 %4,77 %7,80 %6,91 %
Maximaler Verlust-0,90 %-1,24 %-11,73 %-11,73 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)102,94102,94107,13107,13
Tiefstkurs (in EUR)102,01100,2894,5683,94
Durchschnittspreis (in EUR)102,45101,93102,5194,99

Performance-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+9,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-9,91 %
3 Jahre
-20,58 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,24 %
2024
+11,83 %
2023
+11,03 %
2022
-16,80 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,43 %
2 Jahre
+10,92 %
3 Jahre
+6,76 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,13 %+0,68 %+0,33 %+9,29 %
Relativer Return-2,44 %-3,21 %-9,91 %-20,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,44 %-1,08 %-0,87 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,24 %+11,83 %+11,03 %-16,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,31 %+0,74 %+0,31 %
Excess Return-2,43 %+10,92 %+6,76 %

Fondsprospekte zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC