Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

WKN: A3CZKA
A3CZKA

ISIN: LU2376225616
LU2376225616

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A3CZKA
A3CZKA

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU2376225616
LU2376225616

28.05.2024, 08:00:00 • KVG

99,080 EUR

+0,140 EUR+0,14 %

Geld

99,080 EUR

Brief

99,080 EUR

Fondsvolumen

37,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9	8,09 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820	7,94 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,61 %
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411	4,91 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230	4,10 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,91 %
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477	3,64 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9	3,47 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,05 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,93 %
Summe:	47,65 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2376225616 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0260464168	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Cybersecurity

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringen Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.

Stammdaten zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Prof. Dr. Stefan Duchateau
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
37,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,080 EUR +0,140 EUR · +0,14 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,14 %	99,080 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,080 EUR 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,47 %
3 Monate
6,02 %
1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-3,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,09
3 Monate
99,09
1 Jahr
99,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,57
3 Monate
95,57
1 Jahr
87,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,46
3 Monate
97,39
1 Jahr
92,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,47 %	6,02 %	5,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,04 %	-2,86 %	-3,29 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,09	99,09	99,09	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,57	95,57	87,50	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,46	97,39	92,37	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,35 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
+12,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-10,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,70 %
2023
+11,03 %
2022
-16,80 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,41 %
2 Jahre
+12,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,35 %	+2,05 %	+12,34 %	–	–	–
Relativer Return	-0,61 %	-2,72 %	-10,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,61 %	-0,91 %	-0,93 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,70 %	+11,03 %	-16,80 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,53 %	+0,90 %	–	–	–	–
Excess Return	+8,41 %	+12,15 %	–	–	–	–

PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Fondsstrategie zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Stammdaten zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC

Fondsprospekte zu PTAM Defensiv Portfolio - I EUR ACC