Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"
Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC
- WKN
- A140CK
- ISIN
- IE00B6ZCYM29
•
353,314 EUR
-1,410 EUR-0,40 %
Geld
353,314 EUR
Brief
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Fondsvolumen
41,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
0,20 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,20 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,55 % |
Tyson Foods Aktie · WKN 870625 · ISIN US9024941034 | 3,38 % |
Magna International Aktie · WKN 868610 · ISIN CA5592224011 | 3,29 % |
Shell ADRs Aktie · WKN A3DA8Y · ISIN US7802593050 | 3,20 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,14 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,10 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 3,10 % |
Fresenius Medical Care (ADR) Aktie · WKN 879529 · ISIN US3580291066 | 3,02 % |
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099 | 2,89 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,89 % |
| Summe: | 31,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in den USA. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei allerdings auch solche von Unternehmen eingeschlossen sein können, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Stammdaten zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Flynn, Rich Pzena, Benjamin Silver
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen41,58 Mio. USD35,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,57 % | 16,35 % | 15,42 % | 16,09 % | 18,10 % | 23,77 % |
| Maximaler Verlust | -2,40 % | -10,64 % | -11,07 % | -17,35 % | -23,27 % | -41,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 424,45 | 430,83 | 432,90 | 432,90 | 432,90 | 432,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 408,07 | 384,97 | 367,34 | 291,01 | 255,20 | 147,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 418,20 | 409,80 | 400,67 | 368,00 | 342,04 | 286,05 |
Performance-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,89 % | +0,31 % | +4,13 % | +29,03 % | +45,28 % | +142,45 % |
| Relativer Return | -6,05 % | -10,28 % | -12,90 % | -28,09 % | -29,70 % | -44,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,05 % | -3,55 % | -1,14 % | -0,91 % | -0,59 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | -1,25 % | +13,18 % | +14,08 % | +0,32 % | +37,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,26 % | +0,56 % | +0,55 % | +0,38 % | +0,40 % |
| Excess Return | +10,94 % | +9,23 % | +31,01 % | +43,72 % | +39,46 % | +147,32 % |