Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Pzena Value Funds plc
WKN
KVG
Pzena Value Funds plc
ISIN

KVG
113,997 EUR
+0,650 EUR+0,57 %
Geld
113,895 EUR
Brief
114,100 EUR
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Fondsvolumen
63,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
0,20 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,20 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr0,20 %
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION3,40 %
GLOBAL PAYMENTS INC.3,10 %
WELLS FARGO & COMPANY3,10 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.3,00 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION CLASS A3,00 %
BANK OF AMERICA CORP3,00 %
MAGNA INTERNATIONAL INC.3,00 %
BAXTER INTERNATIONAL INC.3,00 %
CVS HEALTH CORPORATION3,00 %
CITIGROUP INC.3,00 %
Summe:30,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in den USA. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei allerdings auch solche von Unternehmen eingeschlossen sein können, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.

Stammdaten zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Flynn, Rich Pzena, Benjamin Silver
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Services
  • Fondsvolumen
    63,07 Mio. USD54,50 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,10 %
3 Monate
19,40 %
1 Jahr
21,37 %
3 Jahre
18,36 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-4,82 %
1 Jahr
-22,83 %
3 Jahre
-22,83 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,58
3 Monate
116,15
1 Jahr
129,75
3 Jahre
129,75
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,23
3 Monate
100,13
1 Jahr
100,13
3 Jahre
90,68
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,59
3 Monate
111,70
1 Jahr
117,63
3 Jahre
108,65
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,10 %19,40 %21,37 %18,36 %
Maximaler Verlust-2,15 %-4,82 %-22,83 %-22,83 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %55,56 %
Höchstkurs (in EUR)115,58116,15129,75129,75
Tiefstkurs (in EUR)111,23100,13100,1390,68
Durchschnittspreis (in EUR)113,59111,70117,63108,65

Performance-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,91 %
3 Monate
+10,03 %
1 Jahr
-2,71 %
3 Jahre
+20,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-9,74 %
1 Jahr
-10,64 %
3 Jahre
-22,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-3,36 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,45 %
2024
+12,39 %
2023
+12,83 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,90 %
2 Jahre
+6,51 %
3 Jahre
+18,17 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,91 %+10,03 %-2,71 %+20,03 %
Relativer Return-2,26 %-9,74 %-10,64 %-22,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,26 %-3,36 %-0,93 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,45 %+12,39 %+12,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,28 %+0,18 %+0,31 %
Excess Return-5,90 %+6,51 %+18,17 %

Fondsprospekte zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - C EUR ACC