Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"
Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A GBP ACC
- WKN
- A3EB09
- ISIN
- IE00BYNVGH67
•
112,223 EUR
-0,101 EUR-0,09 %
Geld
112,122 EUR
Brief
112,323 EUR
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Fondsvolumen
45,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,71 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,50 % |
Magna International Aktie · WKN 868610 · ISIN CA5592224011 | 3,49 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,39 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 3,27 % |
Fresenius Medical Care (ADR) Aktie · WKN 879529 · ISIN US3580291066 | 3,15 % |
SS&C Technologies Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007 | 3,13 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 3,08 % |
Corebridge Financial Aktie · WKN A3DNJ2 · ISIN US21871X1090 | 3,03 % |
Humana Aktie · WKN 856584 · ISIN US4448591028 | 2,98 % |
| Summe: | 32,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A GBP ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A GBP ACC
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 50 bis 80 US-Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in den USA. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei allerdings auch solche von Unternehmen eingeschlossen sein können, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Stammdaten zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Flynn, Rich Pzena, Benjamin Silver
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen45,04 Mio. USD39,02 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,80 % | 12,68 % | 19,48 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -3,45 % | -20,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,64 | 101,64 | 105,81 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,06 | 96,56 | 84,02 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,87 | 99,07 | 97,58 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Pzena U.S. Large Cap Value Fund - A GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | +0,26 % | -8,45 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,49 % | -4,86 % | -12,70 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | -1,65 % | -1,13 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,86 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,94 % | – | – | – | – | – |