Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P EUR ACC
- WKN
- A1154U
- ISIN
- LU1074556041
•
236,776 EUR
-0,988 EUR-0,42 %
Geld
235,146 EUR
(220 Stk.)
Brief
243,717 EUR
(210 Stk.)
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Fondsvolumen
8,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 7,71 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 7,62 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 6,87 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,27 % |
| BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | 6,02 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,90 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 5,77 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 4,66 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,61 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,59 % |
| Summe: | 59,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden.
Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterQuint:Essence Capital S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen8,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 239,431 EUR +0,900 EUR · +0,38 % 21.10.2025, 22:54:54 · unbekannt | +0,900 EUR · +0,38 % | 235,146 EUR 21.10.2025, 22:54:54 · 220 Stk. | 243,716 EUR 21.10.2025, 22:54:54 · 220 Stk. | 8,570 EUR 3,52 % |
KVG Echtzeit | – | 238,990 EUR +2,920 EUR · +1,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,920 EUR · +1,24 % | 238,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 238,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 236,776 EUR -0,988 EUR · -0,42 % 21.10.2025, 22:47:22 · 0 Stk. | -0,988 EUR · -0,42 % | 235,146 EUR 21.10.2025, 22:54:54 · 220 Stk. | 243,717 EUR 21.10.2025, 22:54:54 · 210 Stk. | 8,571 EUR 3,52 % |
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,32 % | 12,13 % | 16,24 % | 15,37 % | 16,13 % | 14,29 % |
| Maximaler Verlust | -2,30 % | -2,48 % | -20,42 % | -20,42 % | -28,24 % | -28,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 238,65 | 238,65 | 238,65 | 238,65 | 238,65 | 238,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 229,84 | 211,62 | 181,01 | 143,73 | 143,73 | 96,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 234,66 | 224,52 | 213,74 | 189,49 | 183,63 | 154,26 |
Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,71 % | +9,79 % | +11,64 % | +53,27 % | +43,91 % | +130,43 % |
| Relativer Return | +1,36 % | +5,35 % | +4,10 % | +0,73 % | -25,36 % | -24,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,36 % | +1,75 % | +0,34 % | +0,02 % | -0,49 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,66 % | +19,19 % | +23,94 % | -25,75 % | +20,61 % | +12,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +0,91 % | +0,95 % | +0,42 % | +0,50 % | +0,58 % |
| Excess Return | +10,87 % | +29,36 % | +52,60 % | +31,64 % | +46,80 % | +127,10 % |