Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
comdirect |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,13 % |
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,02 % |
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 6,94 % |
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 6,53 % |
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,84 % |
Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 5,18 % |
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 5,09 % |
Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 4,86 % |
Aktie · WKN A2G8ZX · ISIN DE000A2G8ZX8 | 4,75 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,31 % |
Summe: | 57,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'NASDAQ Composite Index', dem 'J.P. Morgan GBI Global Unhedged EUR Index' und dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen) Zertifikate, Zielfonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 153,514 EUR -3,645 EUR · -2,32 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 157,460 EUR -0,660 EUR · -0,42 % · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 160,305 EUR +10,035 EUR · +6,68 % · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 158,020 EUR +1,100 EUR · +0,70 % · 0 Stk. |