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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

WKN A14WSP

ISIN LU1262879767

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A14WSP

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU1262879767

07.12.2023, 08:00:00 • KVG

88,790 EUR

+0,030 EUR+0,03 %

Geld

88,790 EUR

Brief

88,790 EUR

Fondsvolumen

172,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
VISA INC 1.5% 06/15/26	1,37 %
DANAHER CORP 2.1% 09/30/26	1,35 %
COMPASS GROUP PLC 3.85% 06/26/26	1,30 %
SKY LTD 1.875% 11/24/23	1,17 %
EXXON MOBIL CORPORATION 0.142% 06/26/24	1,12 %
VOLVO TREASURY AB 1.625% 05/26/25	1,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 11/09/27	1,11 %
ORACLE CORP 2.5% 04/01/25	1,05 %
JDE PEET'S NV 0.244% 01/16/25	1,04 %
THOMSON REUTERS CORP 3.35% 05/15/26	1,04 %
Summe:	11,66 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1262879767 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,48 %	nein	–
LU1262880427	EUR	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt.

Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
172,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,790 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	88,790 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	88,790 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
0,84 %
3 Monate
0,70 %
1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
0,99 %
5 Jahre
0,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-6,30 %
5 Jahre
-6,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,83
3 Monate
88,83
1 Jahr
88,83
3 Jahre
90,92
5 Jahre
93,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,18
3 Monate
87,53
1 Jahr
85,85
3 Jahre
85,10
5 Jahre
85,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,48
3 Monate
88,01
1 Jahr
87,02
3 Jahre
88,34
5 Jahre
89,64
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,84 %	0,70 %	0,80 %	0,99 %	0,98 %	–
Maximaler Verlust	-0,03 %	-0,10 %	-0,34 %	-6,30 %	-6,30 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	88,83	88,83	88,83	90,92	93,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,18	87,53	85,85	85,10	85,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,48	88,01	87,02	88,34	89,64	–

Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+1,61 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
-1,76 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,29 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
+5,60 %
3 Jahre
+7,24 %
5 Jahre
-1,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,29 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,55 %
2022
-4,62 %
2021
-0,54 %
2020
+0,28 %
2019
+0,65 %
2018
-1,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,86 %	+1,61 %	+3,37 %	-1,76 %	-0,82 %	–
Relativer Return	-2,29 %	-0,73 %	+5,60 %	+7,24 %	-1,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,29 %	-0,24 %	+0,46 %	+0,19 %	-0,02 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,55 %	-4,62 %	-0,54 %	+0,28 %	+0,65 %	-1,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	-0,15 %	-0,11 %	+0,03 %	+0,14 %	–
Excess Return	+0,51 %	-0,35 %	-0,32 %	+0,11 %	+0,68 %	–

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H