Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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VISA INC 1.5% 06/15/26 | 1,37 % |
DANAHER CORP 2.1% 09/30/26 | 1,35 % |
COMPASS GROUP PLC 3.85% 06/26/26 | 1,30 % |
SKY LTD 1.875% 11/24/23 | 1,17 % |
EXXON MOBIL CORPORATION 0.142% 06/26/24 | 1,12 % |
VOLVO TREASURY AB 1.625% 05/26/25 | 1,11 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25% 11/09/27 | 1,11 % |
ORACLE CORP 2.5% 04/01/25 | 1,05 % |
JDE PEET'S NV 0.244% 01/16/25 | 1,04 % |
THOMSON REUTERS CORP 3.35% 05/15/26 | 1,04 % |
Summe: | 11,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,790 EUR +0,030 EUR · +0,03 % · unbekannt |