Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H
- WKN
- A14WSP
- ISIN
- LU1262879767
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 0,150 EUR |
04.12.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MET.LIFE F.I 25/30 144A Anleihe · WKN A3L7X4 · ISIN US59217GFT13 | 1,90 % |
| TR FINANCE 25/26 Anleihe · WKN A4D8RN · ISIN US87268LAA52 | 1,47 % |
Compass Group PLC LS-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZK0P · ISIN XS1079317167 | 1,38 % |
BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3L35N · ISIN XS2851605886 | 1,38 % |
Manufacturers & Traders Tr.Co. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDQ7 · ISIN US55279HAW07 | 1,28 % |
Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RSC7 · ISIN XS1883355197 | 1,27 % |
Sysco Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19J6S · ISIN US871829BF39 | 1,17 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L0AS · ISIN XS2842083235 | 1,14 % |
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A283A9 · ISIN XS2240507801 | 1,11 % |
1.491% TOTAL CAPITAL INT.SA EMT-N 2020-2027 (53988 Anleihe · WKN A28VQ7 · ISIN XS2153406868 | 1,10 % |
| Summe: | 13,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt.
Stammdaten zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ Privatbank S.A.
- Fondsvolumen116,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,50 % | 0,51 % | 0,71 % | 0,84 % | 0,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,06 % | -0,44 % | -1,28 % | -6,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 86,11 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,55 | 93,92 | 91,75 | 85,10 | 85,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,70 | 94,41 | 93,16 | 89,70 | 89,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +0,93 % | +3,55 % | +10,57 % | +5,51 % | – |
| Relativer Return | -0,09 % | +0,65 % | +7,25 % | +14,42 % | +15,56 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | +0,22 % | +0,59 % | +0,37 % | +0,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,63 % | +3,63 % | +4,18 % | -4,62 % | -0,54 % | +0,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +2,39 % | +2,54 % | +2,01 % | +1,51 % | – |
| Excess Return | +0,93 % | +3,84 % | +6,71 % | +8,08 % | +7,02 % | – |