Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD DIS
- WKN
- A0MT9G
- ISIN
- AT0000843503
•
86,698 EUR
+0,064 EUR+0,07 %
Geld
86,698 EUR
Brief
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Fondsvolumen
43,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 2,000 USD |
15.01.2025 Ausschüttend | 1,000 USD |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,960 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28 | 5,70 % |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 3 7/8 06/12/28 | 4,62 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27 | 3,83 % |
| KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30 | 3,60 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 02/15/30 | 3,59 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27 | 3,51 % |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 4 11/29/28 | 3,48 % |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF BRCOL 3.9 08/27/30 | 3,48 % |
| CANADA GOVERNMENT CANADA 3 3/4 04/26/28 | 3,47 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26 | 3,41 % |
| Summe: | 38,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD DIS
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Stammdaten zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen43,73 Mio. USD37,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 30,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 % | 0,78 % | 1,17 % | 1,65 % | 1,57 % | 1,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,18 % | -0,55 % | -1,24 % | -5,39 % | -5,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 56,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,77 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 | 104,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,68 | 102,68 | 100,05 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,16 | 103,98 | 102,82 | 99,22 | 98,53 | 98,56 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent - (R) USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,00 % | -1,93 % | -9,00 % | +2,30 % | +12,06 % | +11,82 % |
| Relativer Return | -0,74 % | -0,64 % | -3,08 % | +2,39 % | +22,10 % | +9,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,74 % | -0,21 % | -0,26 % | +0,07 % | +0,33 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,99 % | -7,42 % | +10,93 % | +0,71 % | +3,56 % | +6,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,38 % | +1,70 % | +1,17 % | +2,09 % | +1,42 % | +1,07 % |
| Excess Return | +2,79 % | +4,50 % | +6,21 % | +14,87 % | +11,52 % | +15,75 % |