Rentenfonds • Renten International
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (RZ) EUR DIS
- WKN
- A2DKS3
- ISIN
- AT0000A1TRX4
• KVG
94,530 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
94,530 EUR
Brief
94,530 EUR
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Fondsvolumen
54,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.03.2026 Ausschüttend | 0,950 EUR |
10.03.2025 Ausschüttend | 0,940 EUR |
11.03.2024 Ausschüttend | 0,910 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (RZ) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8 1/8 12/21/26 | 1,34 % |
| INTL FINANCE CORP IFC 7 07/20/27 | 1,11 % |
| INTL FINANCE CORP IFC 6 1/2 01/21/27 | 1,00 % |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/8 02/15/29 | 0,78 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28 | 0,78 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 02/12/31 | 0,76 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 9 1/2 02/09/29 | 0,75 % |
| KFW KFW 1 3/4 09/14/29 | 0,73 % |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 8 09/12/32 | 0,72 % |
| STATNETT SF STATNE 3 1/2 03/20/35 | 0,71 % |
| Summe: | 8,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (RZ) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (RZ) EUR DIS
Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Im Zuge der Emittenten- und Einzeltitelauswahl werden zusätzlich die ethischen Kriterien entsprechend der Richtlinie Ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (Kurzname FinAnKo) in der jeweils geltenden Fassung eingehalten. Dabei werden zuminde st 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen investiert. Emittenten der Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten sein.
Stammdaten zu Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (RZ) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen54,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (RZ) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,16 % | 2,32 % | 2,56 % | 2,70 % | 3,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -2,15 % | -2,55 % | -2,75 % | -10,86 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 75,00 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,71 | 95,60 | 96,44 | 96,44 | 98,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,54 | 93,54 | 93,16 | 87,08 | 86,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,05 | 94,80 | 94,98 | 93,06 | 91,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen - (RZ) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | -1,08 % | +0,60 % | +11,06 % | +1,57 % | – |
| Relativer Return | -1,20 % | -0,32 % | +0,37 % | +6,70 % | +9,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,20 % | -0,11 % | +0,03 % | +0,18 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,38 % | +1,93 % | +4,94 % | +5,58 % | -9,90 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,59 | -0,17 | +0,33 | +1,17 | +0,16 | – |
| Excess Return | -1,52 % | -0,92 % | +2,85 % | +14,78 % | +2,65 % | – |