Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR DIS
- WKN
- 165211
- ISIN
- AT0000811633
• KVG
95,960 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
95,960 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,04 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 0,940 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (I) A | 10,59 % |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 5,32 % |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund ( | 4,75 % |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T | 4,72 % |
| PIMCO Funds Global Investors Series plc - Euro Bond Fund IN | 4,05 % |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 3,99 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 3,99 % |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T | 3,99 % |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 3,55 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 3,24 % |
| Summe: | 48,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR DIS
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien.
Stammdaten zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen1,04 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 30,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,20 % | 3,81 % | 2,89 % | 3,28 % | 3,48 % | 3,14 % |
| Maximaler Verlust | -1,99 % | -3,29 % | -3,29 % | -5,95 % | -14,10 % | -14,10 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,32 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 101,55 | 101,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,40 | 94,40 | 91,50 | 84,98 | 84,98 | 84,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,45 | 96,39 | 95,21 | 92,54 | 93,23 | 94,48 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,48 % | -1,03 % | +5,81 % | +13,54 % | +2,79 % | +15,27 % |
| Relativer Return | +1,08 % | -0,29 % | +5,73 % | +11,75 % | +10,23 % | +15,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,08 % | -0,10 % | +0,47 % | +0,31 % | +0,16 % | +0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,28 % | +1,74 % | +6,16 % | +6,64 % | -13,19 % | +4,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +0,20 % | +0,52 % | +0,60 % | +0,24 % | +0,41 % |
| Excess Return | +3,94 % | +1,41 % | +5,48 % | +8,77 % | +4,29 % | +13,96 % |