RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DI...

Fonds
97,590 EUR -0,03 -0,03% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: 165211 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000811633 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 100,520 ( n.a. ) Eröffnung 97,59 Hoch / Tief (heute) 97,59 / 97,59 Fondsvolumen 1,34 Mrd. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 97,590 ( n.a. ) Vortag 97,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,28 / 90,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +6,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,59 EUR -0,03 -0,03% 05.12. 08:00:00 97,590 / 100,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,21% -0,70% +5,77% +8,40% n.a. n.a.
relativer Return* -0,68% +0,19% -4,70% -0,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,68% +0,06% -0,40% -0,01% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,38% -2,38% +1,82% +2,95% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +1,15 +1,41 +0,83 n.a. n.a.
Excess Return +5,95% +5,56% +9,84% +8,95% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,90% 2,30% 2,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -0,99% -1,50% -2,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,22% +3,09% +3,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,83% -0,88% -1,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,24 98,28 98,77 98,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,59 97,31 91,95 91,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,93 97,84 96,23 95,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt moderates Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Er wählt diese vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, der bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements aus. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds sind u.a. Markt-, Bewertungs-, Liquiditäts- und Wechselkursrisiken sowie Ausfalls-, Kredit- und Inflationsrisiken.

Fondsprospekte zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

Auflagedatum 22.06.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (16.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 30 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,45% Raiffeisen Euro Rent R T
7,87% Raiffeisen 902 Treasury Zero II A
4,85% R 304-Euro Corporates T
4,83% Raiffeisen US Aktien A
4,16% R 301 Euro Government Bonds I A
3,22% Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent(I)T Miteigentumsanteile - Thesaurierend
2,79% Raiffeisen-Global Rent R T
2,75% Raiffeisen Gl.Alloca.Strategies Plus S T
2,11% Raiffeisen Europa High Yield R T
1,99% BGF Euro Bond F.D2 EUR
Stand: 30.09.2019

Ratings zu RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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