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Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

WKN A0MT04

ISIN AT0000743562

Emittent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN A0MT04

Emittent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000743562

07.12.2023, 08:00:00 • KVG

152,770 EUR

+0,660 EUR+0,43 %

Geld

152,770 EUR

Brief

152,770 EUR

Fondsvolumen

1,09 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

Wertpapiername	Anteil
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - EUR DIS Fonds · WKN A0ET57 · ISIN AT0000811807	9,83 %
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - R EUR ACC Fonds · WKN 658851 · ISIN AT0000805445	5,32 %
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A14M13 · ISIN LU0842209909	4,46 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - R EUR ACC Fonds · WKN 939379 · ISIN AT0000805221	4,19 %
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - I EUR ACC Fonds · WKN A0M0RA · ISIN AT0000A02YY1	4,08 %
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - ZI2 EUR ACC Fonds · WKN A3DTJ6 · ISIN LU2525720749	3,90 %
PIMCO Euro Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds · WKN A0JMQ2 · ISIN IE0004931386	3,61 %
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR ACC Fonds · WKN A2JELY · ISIN AT0000A203L9	3,53 %
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) A Fonds · WKN 763714 · ISIN AT0000764741	3,41 %
Raiffeisen-ESG-Global-Rent - R EUR ACC Fonds · WKN 938983 · ISIN AT0000805486	3,32 %
Summe:	45,65 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000743562 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	1,45 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000811641	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,45 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000811633	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,45 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000A1UAU4	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,85 %	nein	–
AT0000A1UAS8	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,85 %	nein	–
AT0000A1UAT6	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
1,09 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2000
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	152,770 EUR +0,660 EUR · +0,43 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,660 EUR · +0,43 %	152,770 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	152,770 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

Volatilität: 1 Monat
3,56 %
3 Monate
3,65 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
3,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-3,34 %
3 Jahre
-14,09 %
5 Jahre
-14,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,77
3 Monate
152,77
1 Jahr
152,77
3 Jahre
169,71
5 Jahre
169,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
147,86
3 Monate
146,00
1 Jahr
146,00
3 Jahre
145,79
5 Jahre
145,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,54
3 Monate
148,33
1 Jahr
148,60
3 Jahre
156,48
5 Jahre
156,74
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,56 %	3,65 %	3,57 %	3,54 %	3,45 %	–
Maximaler Verlust	-0,23 %	-2,47 %	-3,34 %	-14,09 %	-14,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	152,77	152,77	152,77	169,71	169,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	147,86	146,00	146,00	145,79	145,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	149,54	148,33	148,60	156,48	156,74	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,18 %
3 Monate
+2,24 %
1 Jahr
+1,26 %
3 Jahre
-4,81 %
5 Jahre
+1,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+3,60 %
3 Jahre
+4,07 %
5 Jahre
+1,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,45 %
2022
-13,18 %
2021
+4,35 %
2020
+0,12 %
2019
+8,36 %
2018
-2,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,45 %
2 Jahre
-1,06 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,60 %
2 Jahre
-8,21 %
3 Jahre
-3,37 %
4 Jahre
-2,83 %
5 Jahre
+3,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,18 %	+2,24 %	+1,26 %	-4,81 %	+1,56 %	–
Relativer Return	+0,12 %	+0,03 %	+3,60 %	+4,07 %	+1,30 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	+0,01 %	+0,30 %	+0,11 %	+0,02 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,45 %	-13,18 %	+4,35 %	+0,12 %	+8,36 %	-2,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,45 %	-1,06 %	-0,32 %	-0,20 %	+0,18 %	–
Excess Return	-1,60 %	-8,21 %	-3,37 %	-2,83 %	+3,06 %	–

Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­fonds­­-Sich­­erhei­­t - R­­ EUR

Fondsprospekte zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

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Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Sicherheit - R EUR