Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 GBP DIS
- WKN
- A3EG45
- ISIN
- LU2624975186
•
186,458 EUR
-3,765 EUR-1,98 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
230,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.11.2025 Ausschüttend | 1,978 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TSMC | 9,00 % |
| Samsung Electronics | 5,20 % |
| Alibaba | 4,20 % |
| Axis Bank | 2,50 % |
| China Merchants Bank | 2,50 % |
| Ping An Insurance | 2,50 % |
| Naspers | 2,40 % |
| SK hynix | 2,40 % |
| Shriram Finance | 2,40 % |
| ASE Technology | 2,20 % |
| Summe: | 35,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 GBP DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 GBP DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalvermehrung an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Anlageverwalter wählt einzelne Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zusammenzustellen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Der Fonds kann in offene Investmentfonds und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine investieren.
Stammdaten zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaurence Bensafi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen230,22 Mio. USD203,89 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,30 % | 22,45 % | 17,60 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -11,01 % | -11,01 % | -12,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 175,76 | 175,76 | 175,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 156,40 | 142,23 | 101,08 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,28 | 158,98 | 134,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund - O2 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,78 % | +12,35 % | +41,10 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,82 % | +2,40 % | +8,22 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | +0,79 % | +0,66 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,14 % | +30,05 % | +10,77 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,43 % | +1,24 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +42,83 % | +46,56 % | – | – | – | – |