RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O GBP ACC H
- WKN
- A3D91B
- ISIN
- LU1708194110
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TSMC | 9,60 % |
| Alibaba | 4,70 % |
| Naspers | 4,00 % |
| Axis Bank | 3,30 % |
| Samsung Electronics | 3,00 % |
| China Merchants Bank | 2,70 % |
| Midea | 2,60 % |
| Hindalco Industries | 2,40 % |
| Ping An Insurance | 2,40 % |
| Shriram Finance | 2,00 % |
| Summe: | 36,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O GBP ACC H
Fondsstrategie zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O GBP ACC H
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalvermehrung an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Anlageverwalter wählt einzelne Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zusammenzustellen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Der Fonds kann in offene Investmentfonds und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine investieren.
Stammdaten zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 118,050 GBP +0,112 GBP · +0,09 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,112 GBP · +0,09 % | 118,050 GBP 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,050 GBP 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 140,603 EUR +0,138 EUR · +0,10 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,138 EUR · +0,10 % | 140,603 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 140,603 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 160,108 USD +0,932 USD · +0,59 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,932 USD · +0,59 % | 160,108 USD 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 160,108 USD 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,81 % | 28,66 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -14,84 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,35 | 119,35 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,62 | 98,07 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,74 | 111,32 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - O GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,51 % | +3,90 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +3,01 % | +7,19 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,01 % | +2,34 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,22 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |