Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.04.2024 Ausschüttend | 3,030 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 2,920 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 2,690 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 3,08 % |
Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25) Reg.S Anleihe · WKN A3LF02 · ISIN USU5876JAE56 | 2,40 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,39 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,20 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 2,15 % |
Corning Aktie · WKN 850808 · ISIN US2193501051 | 2,14 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,11 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,10 % |
Atlas Copco B Aktie · WKN A3DLJK · ISIN SE0017486897 | 2,09 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,07 % |
Summe: | 22,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Als erstes Ziel soll der Fonds seinen Anlegern ein zusätzliches Einkommen durch Ausschüttungen zur Verfügung stellen. Diese erfolgen unabhängig vom jeweiligen Anlageergebnis und können höher oder niedriger sein als die erzielten Erträge. Es kann daher zu Substanzausschüttungen kommen, die im Extremfall zu einer Auszehrung des Fondsvermögens führen, welche nicht mehr aufgeholt werden kann. Der Ausgabepreis eines Fondsanteils bei Auflage betrug 100 Euro. Grundsätzlich beträgt die jährliche Ausschüttung 2,50 Euro je Anteil zuzüglich eines kumulierten Inflationsausgleichs. Als zweites Ziel soll diese Ausschüttung ihre Kaufkraft erhalten. Dies geschieht, indem sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. Als drittes Ziel soll, trotz der jährlichen Ausschüttungen, auch der Anteilspreis langfristig dem Anstieg des VPI folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten. Der Fonds ist ein global anlegender Aktienfonds, der zu mindestens 51 % in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10 % Investmentfonds. Zertifikate kommen nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Auswahl von Anlagen erfolgt diskretionär. Die Anlagepolitik bezieht sich weder auf einen Referenzwert noch impliziert sie dies.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 123,703 EUR +1,596 EUR · +1,31 % 04.10.2024, 19:30:59 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 122,350 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 117,050 EUR -1,630 EUR · -1,37 % 25.07.2024, 08:22:04 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 123,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.10.2024, 08:24:53 · 0 Stk. |