Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

WKN A0NEVN

ISIN LU0348402883

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A0NEVN

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU0348402883

11.05.2021, 08:00:00 •

149,093 EUR

-3,195 EUR-2,10 %

Geld

149,093 EUR

Brief

149,093 EUR

Fondsvolumen

128,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,92 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	7,81 %
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882	4,64 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,95 %
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026	2,74 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	2,64 %
E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006	1,87 %
SHINHAN FINL GRP SW 5000 Aktie · WKN 798201 · ISIN KR7055550008	1,86 %
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012	1,82 %
Yadea Group Aktie · WKN A2AJTY · ISIN KYG9830F1063	1,81 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	1,72 %
Summe:	30,86 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0348402883 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU1692115071	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU1692110783	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,90 %	nein	–
LU0348402966	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	500.000,00 USD
LU2181281739	GBP	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	500.000,00 GBP
LU1692111088	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte

Stand: 30.04.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2021

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Der Teilfonds nutzt den MSCI Emerging Markets Index als Performance-Vergleichsreferenz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Benchmark gebunden. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Der Teilfonds strebt nach Kapitalwachstum in US-Dollar, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alfred S Bryant
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
128,50 Mio. USD117,98 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. August 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	181,060 USD -4,160 USD · -2,25 % 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt	-4,160 USD · -2,25 %	181,060 USD 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt	181,060 USD 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	149,093 EUR -3,195 EUR · -2,10 % 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt	-3,195 EUR · -2,10 %	149,093 EUR 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt	149,093 EUR 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,14 %
3 Monate
15,59 %
1 Jahr
15,11 %
3 Jahre
17,71 %
5 Jahre
15,63 %
10 Jahre
16,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,34 %
3 Monate
-5,16 %
1 Jahr
-6,07 %
3 Jahre
-43,11 %
5 Jahre
-47,35 %
10 Jahre
-47,35 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
187,31
3 Monate
187,31
1 Jahr
187,31
3 Jahre
187,31
5 Jahre
187,31
10 Jahre
187,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
179,41
3 Monate
172,27
1 Jahr
115,02
3 Jahre
91,95
5 Jahre
91,95
10 Jahre
91,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
183,67
3 Monate
180,38
1 Jahr
154,85
3 Jahre
145,16
5 Jahre
145,18
10 Jahre
135,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,14 %	15,59 %	15,11 %	17,71 %	15,63 %	16,12 %
Maximaler Verlust	-3,34 %	-5,16 %	-6,07 %	-43,11 %	-47,35 %	-47,35 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	66,67 %	63,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	187,31	187,31	187,31	187,31	187,31	187,31
Tiefstkurs (in EUR)	179,41	172,27	115,02	91,95	91,95	91,95
Durchschnittspreis (in EUR)	183,67	180,38	154,85	145,16	145,18	135,37

Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,57 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+38,50 %
3 Jahre
+10,15 %
5 Jahre
+40,20 %
10 Jahre
+45,84 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
+7,60 %
1 Jahr
+4,68 %
3 Jahre
-9,60 %
5 Jahre
-20,81 %
10 Jahre
-18,01 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
+2,47 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
+5,92 %
2019
+9,05 %
2018
-9,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,70 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+55,92 %
2 Jahre
+27,88 %
3 Jahre
+13,45 %
4 Jahre
+22,37 %
5 Jahre
+50,53 %
10 Jahre
+20,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,57 %	+0,49 %	+38,50 %	+10,15 %	+40,20 %	+45,84 %
Relativer Return	-1,24 %	+7,60 %	+4,68 %	-9,60 %	-20,81 %	-18,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,24 %	+2,47 %	+0,38 %	-0,28 %	-0,39 %	-0,17 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	+5,92 %	+9,05 %	-9,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,70 %	+0,66 %	+0,24 %	+0,32 %	+0,55 %	+0,12 %
Excess Return	+55,92 %	+27,88 %	+13,45 %	+22,37 %	+50,53 %	+20,85 %

River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Fondsstrategie zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Stammdaten zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - B USD ACC