Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

WKN A2JGBK

ISIN LU1692115071

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A2JGBK

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU1692115071

21.03.2023, 08:00:00 •

10,295 EUR

+0,116 EUR+1,14 %

Geld

10,295 EUR

Brief

10,295 EUR

Fondsvolumen

136,14 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,33 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	6,22 %
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882	2,79 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,48 %
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012	2,28 %
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026	2,06 %
PTT Exploration and Production Aktie · WKN 676051 · ISIN TH0355010R16	2,02 %
INTL CONTAINER TERM. PP 1 Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011	2,01 %
PETRO RIO S.A. Aktie · WKN A14V4X · ISIN BRPRIOACNOR1	1,97 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	1,92 %
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819	1,86 %
Summe:	25,61 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1692115071 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,33 %	nein	–
LU1692110783	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,89 %	nein	–
LU2181281739	GBP	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	500.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Der Fonds nutzt den MSCI Emerging Markets Index als Performance- Vergleichsreferenz. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Benchmark gebunden. Der Fonds strebt nach Kapitalwachstum in US-Dollar, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend.

Stammdaten zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alfred Bryant, CFA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
136,14 Mio. USD127,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. April 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,090 USD +0,180 USD · +1,65 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 USD · +1,65 %	11,090 USD 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,090 USD 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,295 EUR +0,116 EUR · +1,14 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,116 EUR · +1,14 %	10,295 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,295 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Volatilität: 1 Monat
15,29 %
3 Monate
13,94 %
1 Jahr
16,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,99 %
3 Monate
-11,23 %
1 Jahr
-25,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,73
3 Monate
12,29
1 Jahr
13,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,91
3 Monate
10,91
1 Jahr
9,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,30
3 Monate
11,57
1 Jahr
11,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,29 %	13,94 %	16,71 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,99 %	-11,23 %	-25,17 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,73	12,29	13,03	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,91	10,91	9,75	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,30	11,57	11,32	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,47 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-10,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,11 %
2022
-13,84 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-13,79 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,47 %	-0,73 %	-10,70 %	–	–	–
Relativer Return	-2,04 %	+0,11 %	-1,70 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,04 %	+0,04 %	-0,14 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,11 %	-13,84 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,82 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-13,79 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Fondsstrategie zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

Stammdaten zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD

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Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile EM ILC Eq.F.B USD