Rentenfonds • Renten International

Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

80,024 EUR
+0,154 EUR+0,19 %
Geld
80,024 EUR
Brief
80,024 EUR
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Fondsvolumen
70,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.02.2025
Ausschüttend
6,310 CHF
07.06.2024
Ausschüttend
5,500 CHF
05.05.2023
Ausschüttend
4,260 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Stammdaten zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robus Capital Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    70,40 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
3,78 %
3 Monate
12,13 %
1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
9,74 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-3,46 %
3 Jahre
-5,93 %
5 Jahre
-11,64 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
74,82
3 Monate
74,82
1 Jahr
78,67
3 Jahre
84,85
5 Jahre
94,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,28
3 Monate
72,58
1 Jahr
72,51
3 Jahre
72,51
5 Jahre
72,51
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,62
3 Monate
74,14
1 Jahr
76,13
3 Jahre
79,43
5 Jahre
83,09
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,78 %12,13 %9,15 %8,24 %9,74 %
Maximaler Verlust-0,40 %-2,80 %-3,46 %-5,93 %-11,64 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)74,8274,8278,6784,8594,00
Tiefstkurs (in EUR)74,2872,5872,5172,5172,51
Durchschnittspreis (in EUR)74,6274,1476,1379,4383,09

Performance-Kennzahlen zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+7,99 %
3 Jahre
+19,39 %
5 Jahre
+43,88 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,78 %
2024
+1,57 %
2023
+14,40 %
2022
-6,07 %
2021
+13,30 %
2020
+0,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+6,96 %
3 Jahre
+8,92 %
4 Jahre
+9,83 %
5 Jahre
+27,91 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,08 %+0,99 %+7,99 %+19,39 %+43,88 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,78 %+1,57 %+14,40 %-6,07 %+13,30 %+0,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,16 %+0,40 %+0,34 %+0,27 %+0,52 %
Excess Return+1,52 %+6,96 %+8,92 %+9,83 %+27,91 %

Fondsprospekte zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H