Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H
- WKN
- HAFX8E
- ISIN
- LU1599103261
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.02.2025 Ausschüttend | 6,310 CHF |
07.06.2024 Ausschüttend | 5,500 CHF |
05.05.2023 Ausschüttend | 4,260 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | 500.000,00 CHF |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H
Fondsstrategie zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Stammdaten zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 74,810 CHF +0,060 CHF · +0,08 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 CHF · +0,08 % | 74,810 CHF 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 74,810 CHF 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 80,024 EUR +0,154 EUR · +0,19 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,154 EUR · +0,19 % | 80,024 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,024 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,78 % | 12,13 % | 9,15 % | 8,24 % | 9,74 % | – |
Maximaler Verlust | -0,40 % | -2,80 % | -3,46 % | -5,93 % | -11,64 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 74,82 | 74,82 | 78,67 | 84,85 | 94,00 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 74,28 | 72,58 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 74,62 | 74,14 | 76,13 | 79,43 | 83,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Robus Value Bond Fund - C II CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,08 % | +0,99 % | +7,99 % | +19,39 % | +43,88 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,78 % | +1,57 % | +14,40 % | -6,07 % | +13,30 % | +0,97 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,40 % | +0,34 % | +0,27 % | +0,52 % | – |
Excess Return | +1,52 % | +6,96 % | +8,92 % | +9,83 % | +27,91 % | – |