Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- HAFX6M
- ISIN
- LU0960826575
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.02.2025 Ausschüttend | 6,620 EUR |
07.06.2024 Ausschüttend | 5,480 EUR |
05.05.2023 Ausschüttend | 4,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,72 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 83,760 EUR +0,570 EUR · +0,69 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,570 EUR · +0,69 % | 83,760 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,270 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,510 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,17 % | 6,33 % | 4,14 % | 4,01 % | 4,74 % | 4,93 % |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -3,10 % | -3,10 % | -7,26 % | -11,70 % | -18,38 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 83,76 | 84,52 | 91,45 | 93,92 | 98,64 | 105,73 |
Tiefstkurs (in EUR) | 81,90 | 81,90 | 81,56 | 81,56 | 77,42 | 77,42 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 82,65 | 83,00 | 85,76 | 86,80 | 88,87 | 94,31 |
Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,93 % | +1,92 % | +5,86 % | +10,64 % | +37,39 % | +24,89 % |
Relativer Return | +0,84 % | +5,67 % | +3,71 % | +16,41 % | +54,61 % | +16,64 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | +1,85 % | +0,30 % | +0,42 % | +0,73 % | +0,13 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,84 % | +5,20 % | +9,21 % | -10,29 % | +7,15 % | +0,90 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +1,21 % | +0,77 % | +0,93 % | +1,45 % | +0,32 % |
Excess Return | +2,55 % | +9,83 % | +9,61 % | +16,38 % | +38,89 % | +18,20 % |