Rentenfonds • Renten International

Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
83,760 EUR
+0,570 EUR+0,69 %
Geld
83,760 EUR
Brief
86,270 EUR
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Fondsvolumen
69,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.02.2025
Ausschüttend
6,620 EUR
07.06.2024
Ausschüttend
5,480 EUR
05.05.2023
Ausschüttend
4,120 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robus Capital Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    69,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,17 %
3 Monate
6,33 %
1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
4,01 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
4,93 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-3,10 %
3 Jahre
-7,26 %
5 Jahre
-11,70 %
10 Jahre
-18,38 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,76
3 Monate
84,52
1 Jahr
91,45
3 Jahre
93,92
5 Jahre
98,64
10 Jahre
105,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
81,90
3 Monate
81,90
1 Jahr
81,56
3 Jahre
81,56
5 Jahre
77,42
10 Jahre
77,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
82,65
3 Monate
83,00
1 Jahr
85,76
3 Jahre
86,80
5 Jahre
88,87
10 Jahre
94,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,17 %6,33 %4,14 %4,01 %4,74 %4,93 %
Maximaler Verlust-0,33 %-3,10 %-3,10 %-7,26 %-11,70 %-18,38 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)83,7684,5291,4593,9298,64105,73
Tiefstkurs (in EUR)81,9081,9081,5681,5677,4277,42
Durchschnittspreis (in EUR)82,6583,0085,7686,8088,8794,31

Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+5,86 %
3 Jahre
+10,64 %
5 Jahre
+37,39 %
10 Jahre
+24,89 %
Relativer Return
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+5,67 %
1 Jahr
+3,71 %
3 Jahre
+16,41 %
5 Jahre
+54,61 %
10 Jahre
+16,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+0,13 %
Performance im Jahr
2025
+3,84 %
2024
+5,20 %
2023
+9,21 %
2022
-10,29 %
2021
+7,15 %
2020
+0,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+1,21 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+1,45 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+2,55 %
2 Jahre
+9,83 %
3 Jahre
+9,61 %
4 Jahre
+16,38 %
5 Jahre
+38,89 %
10 Jahre
+18,20 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,93 %+1,92 %+5,86 %+10,64 %+37,39 %+24,89 %
Relativer Return+0,84 %+5,67 %+3,71 %+16,41 %+54,61 %+16,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,84 %+1,85 %+0,30 %+0,42 %+0,73 %+0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,84 %+5,20 %+9,21 %-10,29 %+7,15 %+0,90 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,59 %+1,21 %+0,77 %+0,93 %+1,45 %+0,32 %
Excess Return+2,55 %+9,83 %+9,61 %+16,38 %+38,89 %+18,20 %

Fondsprospekte zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - A EUR DIS