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Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

WKN HAFX75

ISIN LU1439458719

Emittent Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN HAFX75

Emittent Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN LU1439458719

08.12.2023, 08:00:00 • KVG

118,360 EUR

+1,210 EUR+1,03 %

Geld

118,360 EUR

Brief

118,360 EUR

Fondsvolumen

80,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,39 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,39 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
LINX CAPITAL 23/25 REGS Anleihe · WKN A3LHB9 · ISIN XS2616745134	4,89 %
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25) Anleihe · WKN A2YNRA · ISIN NO0010856966	4,55 %
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S Anleihe · WKN A190RH · ISIN XS1818737287	4,30 %
Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2023(26) Reg.S Anleihe · WKN A3LNL5 · ISIN XS2661184148	3,91 %
Solocal Group EO-FLR Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19E25 · ISIN FR0013237484	3,89 %
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DS · ISIN LU0292106241	3,42 %
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A181ZP · ISIN XS1417876163	3,42 %
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26) Anleihe · WKN A3KXK8 · ISIN XS2393240887	3,38 %
CERDIA FIN 144A 22/27 Anleihe · WKN A3MQL9 · ISIN US15679GAA04	3,34 %
Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K86F · ISIN NO0012530973	2,98 %
Summe:	38,08 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1439458719 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,39 %	nein	500.000,00 EUR
LU0960826575	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,26 %	nein	–
LU1599103261	CHF	Ausschüttend	–	1,62 %	nein	500.000,00 CHF
LU0960826658	EUR	Ausschüttend	–	1,40 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.

Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robus Capital Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
80,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. August 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,360 EUR +1,210 EUR · +1,03 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,210 EUR · +1,03 %	118,360 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	118,360 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,42 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-11,22 %
5 Jahre
-18,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,15
3 Monate
117,15
1 Jahr
117,15
3 Jahre
119,12
5 Jahre
119,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,16
3 Monate
113,05
1 Jahr
105,76
3 Jahre
105,76
5 Jahre
89,34
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,07
3 Monate
115,29
1 Jahr
110,83
3 Jahre
111,70
5 Jahre
108,11
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,42 %	2,71 %	3,23 %	4,40 %	6,23 %	–
Maximaler Verlust	-0,16 %	-0,55 %	-1,45 %	-11,22 %	-18,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	117,15	117,15	117,15	119,12	119,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,16	113,05	105,76	105,76	89,34	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,07	115,29	110,83	111,70	108,11	–

Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+3,63 %
1 Jahr
+9,16 %
3 Jahre
+10,06 %
5 Jahre
+11,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+2,42 %
1 Jahr
+12,62 %
3 Jahre
+22,10 %
5 Jahre
+12,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+1,00 %
3 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,77 %
2022
-9,55 %
2021
+8,10 %
2020
+1,55 %
2019
+2,90 %
2018
-3,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,32 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+11,50 %
4 Jahre
+11,94 %
5 Jahre
+13,35 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,73 %	+3,63 %	+9,16 %	+10,06 %	+11,85 %	–
Relativer Return	-0,35 %	+2,42 %	+12,62 %	+22,10 %	+12,52 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,35 %	+0,80 %	+1,00 %	+0,56 %	+0,20 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,77 %	-9,55 %	+8,10 %	+1,55 %	+2,90 %	-3,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,91 %	+0,17 %	+0,84 %	+0,42 %	+0,41 %	–
Excess Return	+6,32 %	+1,51 %	+11,50 %	+11,94 %	+13,35 %	–

Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Fondsprospekte zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC