Rentenfonds • Renten International

Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

KVG
118,360 EUR
+1,210 EUR+1,03 %
Geld
118,360 EUR
Brief
118,360 EUR
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Fondsvolumen
80,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

WertpapiernameAnteil
LINX CAPITAL 23/25 REGS
Anleihe · WKN A3LHB9 · ISIN XS2616745134
4,89 %
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25)
Anleihe · WKN A2YNRA · ISIN NO0010856966
4,55 %
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S
Anleihe · WKN A190RH · ISIN XS1818737287
4,30 %
Ideal Standard Internat. S.A. EO-Notes 2023(26) Reg.S
Anleihe · WKN A3LNL5 · ISIN XS2661184148
3,91 %
Solocal Group EO-FLR Notes 2017(17/25)
Anleihe · WKN A19E25 · ISIN FR0013237484
3,89 %
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF · WKN DBX1DS · ISIN LU0292106241
3,42 %
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/25)
Anleihe · WKN A181ZP · ISIN XS1417876163
3,42 %
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26)
Anleihe · WKN A3KXK8 · ISIN XS2393240887
3,38 %
CERDIA FIN 144A 22/27
Anleihe · WKN A3MQL9 · ISIN US15679GAA04
3,34 %
Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K86F · ISIN NO0012530973
2,98 %
Summe:38,08 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.

Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Robus Capital Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    80,81 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International?

Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - CI EUR ACC