Aktienfonds • Aktien International
ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
- WKN
- A3CT6H
- ISIN
- DE000A3CT6H9
• KVG
106,750 EUR
-3,240 EUR-2,95 %
Geld
106,750 EUR
Brief
111,020 EUR
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Fondsvolumen
14,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,13 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2025 Ausschüttend | 3,430 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,850 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 3,730 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| British American Tobacco | 4,79 % |
| Franco-Nevada Corp. | 4,64 % |
| Imperial Brands | 4,63 % |
| Paramount Resources Ltd. Class A | 4,48 % |
| Vale S.A. (ADR) | 4,13 % |
| Altria | 4,06 % |
| Ivanhoe Mines Ltd. Class A | 3,98 % |
| Darden Restaurants | 3,91 % |
| Philip Morris Internat. | 3,58 % |
| Tourmaline Oil | 3,55 % |
| Summe: | 41,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Nach Abschluss des Research Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben über den Kauf oder Verkauf konkreter Vermögensgegenstände. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Stammdaten zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTBF Global Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen14,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,47 % | 8,32 % | 11,63 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -4,02 % | -11,51 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,98 | 111,63 | 111,63 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,14 | 106,81 | 96,67 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,69 | 108,72 | 105,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +2,98 % | +5,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,79 % | -2,32 % | -1,13 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -0,78 % | -0,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,03 % | +13,82 % | -0,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,81 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,58 % | +17,15 % | – | – | – | – |