Aktienfonds • Aktien International

ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
104,970 EUR
-0,640 EUR-0,61 %
Geld
104,970 EUR
Brief
109,170 EUR
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Fondsvolumen
13,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten2,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
1,850 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
3,730 EUR

Top Holdings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Philip Morris Internat.4,62 %
Imperial Brands4,58 %
British American Tobacco4,46 %
Paramount Resources Ltd. Class A4,43 %
Altria4,31 %
Telenor ASA3,93 %
Nutrien Ltd3,69 %
Franco-Nevada Corp.3,43 %
Coca-Cola Co., The3,41 %
Vale S.A. (ADR)3,39 %
Summe:40,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Nach Abschluss des Research Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben über den Kauf oder Verkauf konkreter Vermögensgegenstände. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.

Stammdaten zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    TBF Global Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    13,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,45 %
3 Monate
9,15 %
1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-3,95 %
1 Jahr
-11,51 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,90
3 Monate
107,90
1 Jahr
109,25
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,64
3 Monate
97,74
1 Jahr
96,67
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,77
3 Monate
104,49
1 Jahr
105,15
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,45 %9,15 %11,49 %
Maximaler Verlust-3,95 %-3,95 %-11,51 %
Positive Monate66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)107,90107,90109,25
Tiefstkurs (in EUR)103,6497,7496,67
Durchschnittspreis (in EUR)105,77104,49105,15

Performance-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,12 %
3 Monate
+6,67 %
1 Jahr
+4,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-1,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,81 %
2024
+13,82 %
2023
-0,16 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+12,79 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,12 %+6,67 %+4,18 %
Relativer Return-2,76 %-4,91 %-1,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,76 %-1,66 %-0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,81 %+13,82 %-0,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,60 %
Excess Return+1,40 %+12,79 %

Fondsprospekte zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS