ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
- WKN
- A3CT6H
- ISIN
- DE000A3CT6H9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 2,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,850 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 3,730 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Philip Morris Internat. | 4,62 % |
| Imperial Brands | 4,58 % |
| British American Tobacco | 4,46 % |
| Paramount Resources Ltd. Class A | 4,43 % |
| Altria | 4,31 % |
| Telenor ASA | 3,93 % |
| Nutrien Ltd | 3,69 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,43 % |
| Coca-Cola Co., The | 3,41 % |
| Vale S.A. (ADR) | 3,39 % |
| Summe: | 40,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,13 % | HANSAINVEST | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,91 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
Fondsstrategie zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Nach Abschluss des Research Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben über den Kauf oder Verkauf konkreter Vermögensgegenstände. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Stammdaten zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,970 EUR -0,640 EUR · -0,61 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,640 EUR · -0,61 % | 104,970 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,170 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,200 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,45 % | 9,15 % | 11,49 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,95 % | -3,95 % | -11,51 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,90 | 107,90 | 109,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,64 | 97,74 | 96,67 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,77 | 104,49 | 105,15 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,12 % | +6,67 % | +4,18 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,76 % | -4,91 % | -1,60 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,76 % | -1,66 % | -0,13 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,81 % | +13,82 % | -0,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,60 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,40 % | +12,79 % | – | – | – | – |