Aktienfonds • Aktien International

ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

WKN: A3CT6H
A3CT6H

ISIN: DE000A3CT6H9
DE000A3CT6H9

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3CT6H
A3CT6H

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3CT6H9
DE000A3CT6H9

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,310 EUR

+0,270 EUR+0,27 %

Geld

100,310 EUR

Brief

104,320 EUR

Fondsvolumen

12,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	3,730 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	4,91 %
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	4,71 %
Altria Group Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033	4,71 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	4,47 %
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929	4,36 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	4,35 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	4,33 %
Tourmaline Oil Aktie · WKN A1C8W0 · ISIN CA89156V1067	4,21 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	4,18 %
RESTAURANT BRANDS INTL Aktie · WKN A12GMA · ISIN CA76131D1033	4,17 %
Summe:	44,40 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CT6H9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,38 %	HANSAINVEST	–
DE000A3CT6G1	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,88 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
TBF Global Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
12,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,310 EUR +0,270 EUR · +0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,27 %	100,310 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,320 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,010 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,56 %
3 Monate
7,53 %
1 Jahr
9,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-5,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,31
3 Monate
100,31
1 Jahr
100,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,21
3 Monate
93,64
1 Jahr
90,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,76
3 Monate
96,83
1 Jahr
95,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,56 %	7,53 %	9,14 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,17 %	-1,48 %	-5,75 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,31	100,31	100,40	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,21	93,64	90,93	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,76	96,83	95,70	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,96 %
3 Monate
+5,87 %
1 Jahr
+8,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,15 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
-13,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,15 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,15 %
2023
-0,16 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,32 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,96 %	+5,87 %	+8,11 %	–	–	–
Relativer Return	+2,15 %	+1,08 %	-13,90 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,15 %	+0,36 %	-1,24 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,15 %	-0,16 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,32 %	–	–	–	–	–