Aktienfonds • Aktien International

ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

WKN: A3CT6G
A3CT6G

ISIN: DE000A3CT6G1
DE000A3CT6G1

KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3CT6G
A3CT6G

KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3CT6G1
DE000A3CT6G1

09.10.2024, 08:00:00 • KVG

142,470 EUR

+1,100 EUR+0,78 %

Geld

142,470 EUR

Brief

142,470 EUR

Fondsvolumen

13,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
(KVG)

Top Holdings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AbbVie Inc.	4,85 %
Coca-Cola Co., The	4,41 %
British American Tobacco	4,34 %
Imperial Brands	4,33 %
Novartis AG	4,32 %
Telenor ASA	4,28 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	4,21 %
Philip Morris Internat.	4,14 %
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	4,14 %
Altria	4,04 %
Summe:	43,06 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CT6G1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,88 %	HANSAINVEST	–
DE000A3CT6H9	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,38 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Stammdaten zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
TBF Global Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
13,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,470 EUR +1,100 EUR · +0,78 % 09.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,100 EUR · +0,78 %	142,470 EUR 09.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	142,470 EUR 09.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,80 %
3 Monate
8,60 %
1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
142,15
3 Monate
142,15
1 Jahr
142,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,73
3 Monate
133,87
1 Jahr
118,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
139,99
3 Monate
138,85
1 Jahr
129,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,80 %	8,60 %	8,27 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,01 %	-3,72 %	-3,72 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	142,15	142,15	142,15	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	138,73	133,87	118,95	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	139,99	138,85	129,23	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+5,26 %
1 Jahr
+18,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,26 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
-6,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,26 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+16,36 %
2023
+0,48 %
2022
+14,90 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,20 %
2 Jahre
+22,20 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,60 %	+5,26 %	+18,39 %	–	–	–
Relativer Return	-3,26 %	+2,92 %	-6,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,26 %	+0,97 %	-0,56 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,36 %	+0,48 %	+14,90 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+1,12 %	–	–	–	–
Excess Return	+14,20 %	+22,20 %	–	–	–	–

ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Fondsstrategie zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Stammdaten zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

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Risiko-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC

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