Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,66 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,870 EUR |
11.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33) | 4,71 % |
| Muzinich F.-Muz.Europeyield Fd Reg.Units H EUR Acc.Hedg. o.N. | 4,44 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25) | 3,73 % |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) | 3,26 % |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33) | 2,81 % |
| Summe: | 18,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 100,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,410 EUR +0,170 EUR · +0,16 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,16 % | 106,410 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,730 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,320 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 2,53 % | 2,41 % | 2,48 % | 2,09 % | 1,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,74 % | -1,80 % | -4,66 % | -10,64 % | -13,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 48,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,41 | 106,41 | 107,28 | 108,04 | 115,34 | 120,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,54 | 104,62 | 103,78 | 103,01 | 103,01 | 103,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,03 | 105,69 | 105,68 | 104,86 | 108,27 | 113,17 |
Performance-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM - Renten - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +1,63 % | +3,25 % | +2,14 % | -4,27 % | -7,43 % |
| Relativer Return | +0,69 % | -1,16 % | -3,50 % | -31,07 % | -51,01 % | -65,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | -0,39 % | -0,30 % | -1,03 % | -1,18 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,69 % | +1,18 % | +3,24 % | -8,03 % | -1,95 % | -1,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | -0,02 % | -0,15 % | -0,17 % | -0,27 % | -0,89 % |
| Excess Return | -0,06 % | -0,07 % | -1,14 % | -1,53 % | -2,77 % | -16,26 % |