Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,001 GBP |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,002 GBP |
17.11.2021 Ausschüttend | 0,695 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 1,00 % |
Ryanair | 0,80 % |
Alibaba Group Holding | 0,70 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 0,60 % |
BP | 0,60 % |
Ambev SA | 0,50 % |
Bayer AG | 0,50 % |
Glencore | 0,40 % |
Cigna | 0,30 % |
Amazon | 0,30 % |
Summe: | 5,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 25,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 7,50 % | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 7,50 % | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine niedrige Volatilität und positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Barmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,747 GBP +0,003 GBP · +0,14 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,036 EUR +0,004 EUR · +0,20 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |