Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,001 GBP |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,002 GBP |
17.11.2021 Ausschüttend | 0,695 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 3,40 % |
BP | 2,00 % |
Newmont Goldcorp | 1,50 % |
Prosus | 1,10 % |
Citigroup | 1,10 % |
Summe: | 9,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 25,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 7,50 % | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 7,50 % | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Zahlungsmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Anleger sollten beachten, dass die Erreichung des Anlageziels nicht garantiert werden kann. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die vorstehend erwähnten Vermögensklassen (mit Ausnahme von Rohstoffen und Edelmetallen) und in das Aktienkapital von börsennotierten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit diesen Vermögensklassen verbunden ist, und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Ruffer SICAV, bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds und/oder - in übertragbare Wertpapiere (z. B. strukturierte Produkte), die mit der Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere/Anlageklassen verbunden sind oder ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,746 GBP -0,009 GBP · -0,53 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,096 EUR +0,002 EUR · +0,11 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |