Gemischte Fonds • Absolute Return

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

WKN: A1J3SF
A1J3SF

ISIN: LU0638557586
LU0638557586

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A1J3SF
A1J3SF

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638557586
LU0638557586

07.05.2024, 08:00:00 •

2,016 EUR

-0,001 EUR-0,06 %

Geld

2,016 EUR

Brief

2,016 EUR

Fondsvolumen

5,22 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,07 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI China A UCITS ETF	1,00 %
Ryanair	0,80 %
Alibaba Group Holding	0,70 %
BP	0,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	0,60 %
Bayer AG	0,50 %
Ambev SA	0,50 %
Glencore	0,40 %
Amazon	0,30 %
Cigna	0,30 %
Summe:	5,70 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0638557586 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1534125700	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU0638557743	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU0638557669	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU0779208544	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU0638558048	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1220904186	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2559919811	EUR	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1.000,00 GBP
LU1400659865	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU0638557826	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU0779208890	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,22 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2047577635	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	15,00 Mio. GBP
LU2047578286	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,13 %	nein	15,00 Mio. GBP
LU1296766634	CAD	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU0638558477	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU0638558394	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU2047579177	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	25,00 Mio. GBP
LU0638558121	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU0779209195	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU0923103534	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU1400661093	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU0638558550	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU0955560437	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	25,00 Mio. GBP
LU0638558808	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 GBP
LU0638558717	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 GBP
LU0638558634	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 GBP
LU2252564898	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	1.000,00 GBP
LU2252564971	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 GBP
LU0638558980	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 GBP
LU0638559012	GBP	Thesaurierend	7,50 %	0,15 %	nein	30,00 Mio. GBP
LU1224405917	GBP	Ausschüttend	7,50 %	0,15 %	nein	30,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds GBP flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine niedrige Volatilität und positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Barmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts.

Stammdaten zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jacques Hirsch, Alex Lennard
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
16. September
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
5,22 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
13. Juli 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,733 GBP +0,004 GBP · +0,25 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 GBP · +0,25 %	1,733 GBP 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,733 GBP 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2,016 EUR -0,001 EUR · -0,06 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,06 %	2,016 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,016 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
3,91 %
3 Monate
3,46 %
1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
8,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-6,47 %
3 Jahre
-11,14 %
5 Jahre
-11,14 %
10 Jahre
-11,14 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,73
3 Monate
1,73
1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,87
5 Jahre
1,87
10 Jahre
1,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,72
3 Monate
1,68
1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,73
3 Monate
1,71
1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,91 %	3,46 %	5,42 %	6,39 %	7,16 %	8,27 %
Maximaler Verlust	-0,62 %	-0,62 %	-6,47 %	-11,14 %	-11,14 %	-11,14 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	63,89 %	70,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1,73	1,73	1,78	1,87	1,87	1,87
Tiefstkurs (in EUR)	1,72	1,68	1,66	1,66	1,31	1,11
Durchschnittspreis (in EUR)	1,73	1,71	1,71	1,76	1,65	1,56

Performance-Kennzahlen zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+29,89 %
10 Jahre
+49,01 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-20,80 %
3 Jahre
-26,03 %
5 Jahre
-29,08 %
10 Jahre
-54,55 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-1,92 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
+0,95 %
2023
-4,70 %
2022
+0,68 %
2021
+16,44 %
2020
+6,98 %
2019
+15,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,97 %
2 Jahre
-5,51 %
3 Jahre
+1,39 %
4 Jahre
+19,39 %
5 Jahre
+31,93 %
10 Jahre
+53,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,35 %	+2,11 %	-0,75 %	+1,10 %	+29,89 %	+49,01 %
Relativer Return	-0,16 %	-2,47 %	-20,80 %	-26,03 %	-29,08 %	-54,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,16 %	-0,83 %	-1,92 %	-0,83 %	-0,57 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,95 %	-4,70 %	+0,68 %	+16,44 %	+6,98 %	+15,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,10 %	-0,41 %	+0,07 %	+0,71 %	+0,80 %	+0,52 %
Excess Return	-5,97 %	-5,51 %	+1,39 %	+19,39 %	+31,93 %	+53,98 %

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C GBP ACC

Kosten und Erträge

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