Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prosus | 2,50 % |
BP | 1,60 % |
Cigna | 1,10 % |
Hess Corporation | 0,80 % |
Smurfit Kappa | 0,70 % |
Summe: | 6,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 25,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 7,50 % | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 7,50 % | 0,15 % | nein | 30,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine niedrige Volatilität und positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Barmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,475 SGD +0,002 SGD · +0,11 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,009 EUR -0,000 EUR · -0,04 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |