Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

WKN A11498

ISIN IE00BH7Y7L38

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN A11498

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE00BH7Y7L38

gestern, 08:00:00 • KVG

15,090 EUR

+0,130 EUR+0,87 %

Geld

15,090 EUR

Brief

15,090 EUR

Fondsvolumen

984,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Wertpapiername	Anteil
RIC-ACA.CH.A.EQ FDLA Fonds · WKN A2QL5N · ISIN IE00BK4Q1663	4,94 %
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,73 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,43 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,96 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,39 %
China Construction Bank Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	2,35 %
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1	2,08 %
Bank of China Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5	1,88 %
PETROBRAS BR PRF Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6	1,71 %
PETROCHINA 'H' Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8	1,66 %
Summe:	29,13 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BH7Y7L38 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,57 %	nein	–
IE00BH7Y7K21	USD	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	–
IE00BH7Y7M45	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	–
IE00BH7Y8M10	GBP	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen in Schwellenländern oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (Entwicklungsländern) ausüben. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Branchen breit gestreut. Normalerweise investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die (i) ihren Haupthandelsplatz in einem Schwellenland haben, (ii) alleine oder auf konsolidierter Basis 50 % oder mehr ihres Jahresumsatzes aus in Schwellenländern produzierten Waren, getätigten Umsätzen oder erbrachten Dienstleistungen erzielen und/oder (iii) nach dem Recht eines Schwellenlandes gegründet wurden und ihren Hauptsitz in einem Schwellenland haben

Stammdaten zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
984,29 Mio. USD910,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Mai 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,090 EUR +0,130 EUR · +0,87 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,87 %	15,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Volatilität: 1 Monat
16,24 %
3 Monate
12,15 %
1 Jahr
15,53 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
16,51 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,70 %
3 Monate
-6,57 %
1 Jahr
-22,02 %
3 Jahre
-22,07 %
5 Jahre
-32,03 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,52
3 Monate
15,83
1 Jahr
17,80
3 Jahre
17,81
5 Jahre
17,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,79
3 Monate
14,57
1 Jahr
13,88
3 Jahre
11,22
5 Jahre
10,42
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,14
3 Monate
15,31
1 Jahr
15,60
3 Jahre
15,64
5 Jahre
14,83
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,24 %	12,15 %	15,53 %	15,05 %	16,51 %	–
Maximaler Verlust	-4,70 %	-6,57 %	-22,02 %	-22,07 %	-32,03 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	50,00 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,52	15,83	17,80	17,81	17,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,79	14,57	13,88	11,22	10,42	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,14	15,31	15,60	15,64	14,83	–

Performance-Kennzahlen zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+2,19 %
1 Jahr
-14,37 %
3 Jahre
+31,00 %
5 Jahre
+4,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+2,73 %
1 Jahr
-5,22 %
3 Jahre
+1,60 %
5 Jahre
-4,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,61 %
2022
-16,40 %
2021
+14,89 %
2020
+3,13 %
2019
+19,09 %
2018
-14,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-13,83 %
2 Jahre
-9,30 %
3 Jahre
+32,35 %
4 Jahre
+11,09 %
5 Jahre
+3,62 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,86 %	+2,19 %	-14,37 %	+31,00 %	+4,32 %	–
Relativer Return	+0,31 %	+2,73 %	-5,22 %	+1,60 %	-4,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,31 %	+0,90 %	-0,45 %	+0,04 %	-0,08 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,61 %	-16,40 %	+14,89 %	+3,13 %	+19,09 %	-14,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	-0,33 %	+0,66 %	+0,16 %	+0,04 %	–
Excess Return	-13,83 %	-9,30 %	+32,35 %	+11,09 %	+3,62 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Fondsstrategie zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Stammdaten zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR

Performance-Kennzahlen zu Acadian Em.Mkt.Eq.U.II B EUR