Rentenfonds • Renten International
Russell Investments Global Credit Fund - EH-M EUR DIS H
- WKN
- A2QL5R
- ISIN
- IE00BKT6S267
• KVG
762,240 EUR
-1,890 EUR-0,25 %
Geld
762,240 EUR
Brief
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Fondsvolumen
769,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 8,277 EUR |
30.09.2025 Ausschüttend | 9,076 EUR |
30.06.2025 Ausschüttend | 7,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Credit Fund - EH-M EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 3,23 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,54 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 1,41 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,13 % |
United States of America DL-Bonds 2026(56) Anleihe · WKN A4EP49 · ISIN US912810UR76 | 0,57 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 0,56 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026 Anleihe · WKN A3KQE9 · ISIN US91282CBW01 | 0,52 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A3L72Y · ISIN EU000A3L72Y4 | 0,48 % |
| USA 15.03.2026 4,625 | 0,47 % |
United States of America DL-Bonds 2025(45) Anleihe · WKN A4EK5J · ISIN US912810UQ93 | 0,46 % |
| Summe: | 11,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Russell Investments Global Credit Fund - EH-M EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Credit Fund - EH-M EUR DIS H
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere), die auf verschiedene Währungen lauten und an einem geregelten Markt der OECD-Länder notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in Schuldinstrumente weltweit investiert. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Russell Investments Global Credit Fund - EH-M EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerard Fitzpatrick
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen769,53 Mio. USD655,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - EH-M EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 % | 2,65 % | 3,14 % | 4,56 % | 5,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,18 % | -2,18 % | -2,20 % | -6,71 % | -23,39 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 777,97 | 777,97 | 786,86 | 807,18 | 1.030,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 761,03 | 761,03 | 758,68 | 731,74 | 731,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 771,53 | 771,18 | 774,24 | 777,50 | 830,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - EH-M EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,72 % | -0,54 % | +1,99 % | +7,68 % | -9,09 % | – |
| Relativer Return | -1,85 % | -1,62 % | +3,35 % | +7,30 % | -3,76 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,85 % | -0,54 % | +0,28 % | +0,20 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,70 % | +3,99 % | +0,31 % | +4,90 % | -18,47 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,01 % | +0,08 % | -0,02 % | -0,28 % | – |
| Excess Return | +0,30 % | +0,12 % | +1,23 % | -0,38 % | -7,38 % | – |