Rentenfonds • Renten International
Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A DIS H
- WKN
- A3DT9D
- ISIN
- IE00BKT6SD79
•
946,406 EUR
+3,312 EUR+0,35 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
829,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2026 Ausschüttend | 9,281 GBP |
31.12.2025 Ausschüttend | 8,727 GBP |
30.09.2025 Ausschüttend | 9,871 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 1,88 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 1,82 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,19 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 1,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(36) Anleihe · WKN A4ETTC · ISIN IT0005706285 | 0,73 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 0,71 % |
| USA 30.04.2026 0,75 | 0,51 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A3L72Y · ISIN EU000A3L72Y4 | 0,50 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 0,49 % |
United States of America DL-Bonds 2026(46) Anleihe · WKN A4EQV3 · ISIN US912810UT33 | 0,48 % |
| Summe: | 9,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A DIS H
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere), die auf verschiedene Währungen lauten und an einem geregelten Markt der OECD-Länder notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in Schuldinstrumente weltweit investiert. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerard Fitzpatrick
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen829,12 Mio. USD711,84 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,06 % | 4,22 % | 3,09 % | 4,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -2,79 % | -2,79 % | -5,26 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 819,87 | 838,27 | 840,48 | 847,51 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 809,45 | 809,45 | 809,45 | 759,35 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 815,52 | 820,66 | 826,87 | 817,49 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | -0,23 % | +2,01 % | +15,27 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +0,63 % | +6,46 % | +8,51 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +0,40 % | +0,37 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,96 % | +3,14 % | +5,33 % | – | – | – |