unbekannt • unbekannt
Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A ACC H
- WKN
- A2DWG5
- ISIN
- IE00B6RZP939
•
16,607 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
729,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 2,57 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,50 % |
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 1,54 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 1,27 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,23 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RV38 · ISIN US9128285T35 | 0,87 % |
United States of America DL-Bonds 2025(45) Anleihe · WKN A4EF0H · ISIN US912810UN62 | 0,65 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A3L72Y · ISIN EU000A3L72Y4 | 0,52 % |
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LEV8 · ISIN XS2593105476 | 0,44 % |
Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EBMA · ISIN DE000A4EBMA5 | 0,38 % |
| Summe: | 11,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A ACC H
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere), die auf verschiedene Währungen lauten und an einem geregelten Markt der OECD-Länder notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in Schuldinstrumente weltweit investiert. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerard Fitzpatrick
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen729,02 Mio. USD631,34 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 % | 2,43 % | 3,58 % | 5,09 % | 5,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,96 % | -3,01 % | -7,09 % | -22,58 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,61 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 15,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,49 | 14,42 | 13,55 | 12,18 | 12,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,55 | 14,52 | 14,12 | 13,43 | 13,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Credit Fund - GBPH-A ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | -0,43 % | -1,51 % | +11,76 % | -0,94 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,08 % | +8,09 % | +8,65 % | -21,72 % | +5,84 % | +2,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,85 % | +0,44 % | -0,06 % | -0,11 % | – |
| Excess Return | +1,65 % | +7,40 % | +7,22 % | -1,40 % | -2,85 % | – |