Aktienfonds • Aktien USA

RIC II US Quant B Acc

WKN 533914

ISIN IE0031184504

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN 533914

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE0031184504

28.03.2023, 08:00:00 •

38,069 EUR

-0,155 EUR-0,41 %

Geld

38,069 EUR

Brief

38,069 EUR

Fondsvolumen

122,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RIC II US Quant B Acc

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,51 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,34 %
RUSS INV US DL CSH II-SW Fonds · ISIN IE000YON3L56	4,00 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,06 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,04 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,19 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,16 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	0,89 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	0,87 %
Humana Aktie · WKN 856584 · ISIN US4448591028	0,86 %
Summe:	22,92 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0031184504 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	–
IE0031179298	EUR	Thesaurierend	–	1,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RIC II US Quant B Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RIC II US Quant B Acc

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von US-Unternehmen investiert. Dabei setzt er mathematische Formeln und computergestützte Modelle ('quantitative Methoden') sowie einen Multistrategie-Anlagestil ein. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt.

Stammdaten zu RIC II US Quant B Acc

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Megan Roach
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
122,91 Mio. USD113,73 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. Februar 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	41,260 USD -0,050 USD · -0,12 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 USD · -0,12 %	41,260 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	41,260 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	38,069 EUR -0,155 EUR · -0,41 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,155 EUR · -0,41 %	38,069 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	38,069 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RIC II US Quant B Acc

Volatilität: 1 Monat
19,15 %
3 Monate
16,82 %
1 Jahr
23,47 %
3 Jahre
20,45 %
5 Jahre
21,46 %
10 Jahre
17,62 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,74 %
3 Monate
-8,49 %
1 Jahr
-20,63 %
3 Jahre
-22,43 %
5 Jahre
-34,38 %
10 Jahre
-34,38 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
42,54
3 Monate
43,82
1 Jahr
47,79
3 Jahre
48,90
5 Jahre
48,90
10 Jahre
48,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
40,10
3 Monate
39,63
1 Jahr
37,93
3 Jahre
24,86
5 Jahre
22,48
10 Jahre
15,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,36
3 Monate
41,79
1 Jahr
41,84
3 Jahre
40,38
5 Jahre
36,07
10 Jahre
28,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,15 %	16,82 %	23,47 %	20,45 %	21,46 %	17,62 %
Maximaler Verlust	-5,74 %	-8,49 %	-20,63 %	-22,43 %	-34,38 %	-34,38 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	72,22 %	66,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	42,54	43,82	47,79	48,90	48,90	48,90
Tiefstkurs (in EUR)	40,10	39,63	37,93	24,86	22,48	15,35
Durchschnittspreis (in EUR)	41,36	41,79	41,84	40,38	36,07	28,94

Performance-Kennzahlen zu RIC II US Quant B Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,56 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
-11,24 %
3 Jahre
+65,72 %
5 Jahre
+69,61 %
10 Jahre
+209,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
+0,55 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
-9,70 %
10 Jahre
-13,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2023
+1,25 %
2022
-11,95 %
2021
+38,45 %
2020
+4,88 %
2019
+31,25 %
2018
-5,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,54 %
2 Jahre
+2,23 %
3 Jahre
+62,87 %
4 Jahre
+45,51 %
5 Jahre
+50,80 %
10 Jahre
+161,81 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,56 %	+2,10 %	-11,24 %	+65,72 %	+69,61 %	+209,54 %
Relativer Return	-1,10 %	-1,80 %	+0,55 %	-1,30 %	-9,70 %	-13,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,10 %	-0,60 %	+0,05 %	-0,04 %	-0,17 %	-0,12 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,25 %	-11,95 %	+38,45 %	+4,88 %	+31,25 %	-5,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	+0,06 %	+0,87 %	+0,44 %	+0,40 %	+0,57 %
Excess Return	-11,54 %	+2,23 %	+62,87 %	+45,51 %	+50,80 %	+161,81 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

RIC II US Quant B Acc

Kosten und Erträge

Top Holdings zu RIC II US Quant B Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu RIC II US Quant B Acc

Fondsstrategie zu RIC II US Quant B Acc

Stammdaten zu RIC II US Quant B Acc

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu RIC II US Quant B Acc

Performance-Kennzahlen zu RIC II US Quant B Acc