Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 5,23 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,85 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,20 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,52 % |
Getlink SE Aktie · WKN A0M6L1 · ISIN FR0010533075 | 3,02 % |
Grupo Aeroportuario del Sureste Aktie · WKN 165378 · ISIN MXP001661018 | 2,52 % |
Targa Resources Co. Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 2,46 % |
Atlas Arteria Aktie · WKN A2JM2A · ISIN AU0000013559 | 2,39 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 2,18 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,13 % |
Summe: | 32,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.492,834 EUR +20,116 EUR · +1,37 % · unbekannt |