Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

WKN A1XFCK

ISIN IE00BFTCNB31

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN A1XFCK

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE00BFTCNB31

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

1.492,834 EUR

+20,116 EUR+1,37 %

Geld

1.492,834 EUR

Brief

1.492,834 EUR

Fondsvolumen

270,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6	5,23 %
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	4,85 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	4,20 %
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085	3,52 %
Getlink SE Aktie · WKN A0M6L1 · ISIN FR0010533075	3,02 %
Grupo Aeroportuario del Sureste Aktie · WKN 165378 · ISIN MXP001661018	2,52 %
Targa Resources Co. Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013	2,46 %
Atlas Arteria Aktie · WKN A2JM2A · ISIN AU0000013559	2,39 %
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008	2,18 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	2,13 %
Summe:	32,50 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BFTCNB31 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–
IE00B3FNDP09	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–
IE00B3FNDQ16	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Stammdaten zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Patrick Nikodem
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Lim

Fondsvolumen
270,46 Mio. USD244,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.492,834 EUR +20,116 EUR · +1,37 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+20,116 EUR · +1,37 %	1.492,834 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.492,834 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,99 %
3 Monate
12,18 %
1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
11,63 %
5 Jahre
16,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-8,19 %
1 Jahr
-12,74 %
3 Jahre
-18,52 %
5 Jahre
-40,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.492,83
3 Monate
1.516,73
1 Jahr
1.633,69
3 Jahre
1.762,51
5 Jahre
1.762,51
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.390,89
3 Monate
1.382,35
1 Jahr
1.382,35
3 Jahre
1.259,04
5 Jahre
972,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.452,38
3 Monate
1.452,36
1 Jahr
1.524,92
3 Jahre
1.498,29
5 Jahre
1.443,11
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,99 %	12,18 %	10,52 %	11,63 %	16,87 %	–
Maximaler Verlust	-1,71 %	-8,19 %	-12,74 %	-18,52 %	-40,50 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.492,83	1.516,73	1.633,69	1.762,51	1.762,51	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.390,89	1.382,35	1.382,35	1.259,04	972,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.452,38	1.452,36	1.524,92	1.498,29	1.443,11	–

Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,33 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
-5,76 %
3 Jahre
+26,11 %
5 Jahre
+34,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,63 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
+3,22 %
3 Jahre
+21,16 %
5 Jahre
+27,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,63 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,59 %
2022
+3,82 %
2021
+20,90 %
2020
-13,10 %
2019
+28,99 %
2018
-6,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,59 %
2 Jahre
+11,11 %
3 Jahre
+27,55 %
4 Jahre
+13,60 %
5 Jahre
+36,46 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,33 %	+0,71 %	-5,76 %	+26,11 %	+34,96 %	–
Relativer Return	+2,63 %	-1,42 %	+3,22 %	+21,16 %	+27,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,63 %	-0,48 %	+0,26 %	+0,53 %	+0,41 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,59 %	+3,82 %	+20,90 %	-13,10 %	+28,99 %	-6,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,82 %	+0,45 %	+0,73 %	+0,18 %	+0,38 %	–
Excess Return	-8,59 %	+11,11 %	+27,55 %	+13,60 %	+36,46 %	–

Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Fondsstrategie zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Stammdaten zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS