Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

KVG
1.492,834 EUR
+20,116 EUR+1,37 %
Geld
1.492,834 EUR
Brief
1.492,834 EUR
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Fondsvolumen
270,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Transurban Group
Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6
5,23 %
Aena
Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009
4,85 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
4,20 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
3,52 %
Getlink SE
Aktie · WKN A0M6L1 · ISIN FR0010533075
3,02 %
Grupo Aeroportuario del Sureste
Aktie · WKN 165378 · ISIN MXP001661018
2,52 %
Targa Resources Co.
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013
2,46 %
Atlas Arteria
Aktie · WKN A2JM2A · ISIN AU0000013559
2,39 %
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
2,18 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
2,13 %
Summe:32,50 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben. Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Stammdaten zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Patrick Nikodem
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Lim
  • Fondsvolumen
    270,46 Mio. USD244,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Branche: Infrastruktur Aktien?

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return