Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS
- WKN
- A1XFCK
- ISIN
- IE00BFTCNB31
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 9,300 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 8,346 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 9,682 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS
The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing at least 80% of its assets worldwide in the equities of companies or trusts that are engaged in property and infrastructure projects. At least two thirds of the Fund's total assets will be invested in listed companies or trusts that engage in infrastructure projects only. The Fund invests in a variety of companies which operate across various industry sectors, such as utilities (power/water), transportation (road/rail), communications (telecom/cable/satellite), and energy. The Fund may invest more than 20% of its assets in emerging markets (developing countries). The Fund aims to reduce its carbon exposure relative to the Index. Following the selection of the equity securities, a binding decarbonisation overlay strategy will be applied to the portfolio of the Fund to identify securities that will allow the Fund to reduce its carbon exposure compared to the Index and to ensure the Fund will always have no less than a 20 per cent lower aggregate carbon footprint compared to the Index. The Fund will also seek to invest in corporations which follow good governance practices by international standards.
Stammdaten zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.738,135 EUR -3,645 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,69 % | 15,91 % | 11,64 % | 11,68 % | 12,27 % | 14,48 % |
| Maximaler Verlust | -2,30 % | -9,73 % | -10,12 % | -18,52 % | -18,52 % | -40,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.734,62 | 1.784,85 | 1.801,29 | 1.801,29 | 1.801,29 | 1.801,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.602,55 | 1.602,55 | 1.560,41 | 1.382,35 | 1.193,03 | 972,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.668,96 | 1.717,62 | 1.680,84 | 1.596,41 | 1.507,80 | 1.412,43 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Listed Infrastructure - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,75 % | -1,34 % | +11,65 % | +13,51 % | +62,77 % | +65,09 % |
| Relativer Return | +0,16 % | -0,32 % | -4,64 % | +3,52 % | +20,41 % | +27,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | -0,11 % | -0,39 % | +0,10 % | +0,31 % | +0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,29 % | +15,15 % | +3,07 % | +3,82 % | +20,90 % | -13,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,50 % | +0,32 % | +0,80 % | +0,86 % | +0,31 % |
| Excess Return | +8,22 % | +11,36 % | +11,79 % | +41,13 % | +64,27 % | +58,82 % |