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Russell Investments Global Bond Fund - AUDH DIS H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

5,360 EUR
+0,019 EUR+0,35 %
Geld
5,360 EUR
Brief
5,360 EUR
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Fondsvolumen
934,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2026
Ausschüttend
0,106 AUD
31.12.2025
Ausschüttend
0,111 AUD
30.09.2025
Ausschüttend
0,128 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Russell Investments Global Bond Fund - AUDH DIS H

WertpapiernameAnteil
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON
Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56
1,72 %
United States of America DL-Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EJHQ · ISIN US91282CPC90
0,97 %
United States of America DL-Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4EQ63 · ISIN US91282CQD64
0,93 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
0,79 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19RQN · ISIN US9128283F58
0,77 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
0,73 %
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0506566 ·
0,70 %
MEXIKO 24/27
Anleihe · WKN A3L27B · ISIN JP548400AQ85
0,67 %
TREAS.VICT. 20/37
Anleihe · WKN A281MK · ISIN AU3SG0002256
0,61 %
Summe:7,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Russell Investments Global Bond Fund - AUDH DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Russell Investments Global Bond Fund - AUDH DIS H

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) anhand eines Multistrategie-Anlagestils investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen, ihren Behörden oder von nichtstaatlichen Sektoren ausgegebenen Anleihen. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Länder als auch in Entwicklungsländer (aufstrebende Länder). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Status (von geringerer Bonität) investiert werden, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen). Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Dies wird in erster Linie durch die Anwendung einer Ausschlusspolitik erreicht, wobei der Fonds Unternehmen von Anlagen ausschließt, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kohle erzielen (mit bestimmten Ausnahmen). Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Dazu kann das Delegieren von Anlagen an Finanzverwalter gehören. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (US...

Stammdaten zu Russell Investments Global Bond Fund - AUDH DIS H

  • Fondsvolumen
    934,46 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Bond Fund - AUDH DIS H

Volatilität
1 Monat
4,01 %
3 Monate
4,01 %
1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-2,87 %
1 Jahr
-2,87 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,69
3 Monate
8,94
1 Jahr
9,02
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,58
3 Monate
8,58
1 Jahr
8,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,65
3 Monate
8,71
1 Jahr
8,85
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,01 %4,01 %2,80 %
Maximaler Verlust-1,25 %-2,87 %-2,87 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)8,698,949,02
Tiefstkurs (in EUR)8,588,588,58
Durchschnittspreis (in EUR)8,658,718,85

Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Bond Fund - AUDH DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+10,87 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+8,09 %
2025
-0,12 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
+1,72 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,46 %+0,39 %+10,87 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,09 %-0,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,48 %+0,24 %
Excess Return+1,35 %+1,72 %