Rentenfonds • Renten International
Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
- WKN
- A1JVJJ
- ISIN
- IE00B4LXFK01
• KVG
1.136,420 EUR
-1,560 EUR-0,14 %
Geld
1.136,420 EUR
Brief
1.136,420 EUR
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Fondsvolumen
994,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 1,52 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 1,02 % |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 911950 · ISIN IE0032895942 | 0,88 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 0,86 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 0,85 % |
| MEXIKO 24/27 Anleihe · WKN A3L27B · ISIN JP548400AQ85 | 0,83 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 0,78 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND Anleihe · ISIN HK0000933033 · | 0,70 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RQN · ISIN US9128283F58 | 0,69 % |
United States of America DL-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28XVG · ISIN US912810SR05 | 0,67 % |
| Summe: | 8,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) anhand eines Multistrategie-Anlagestils investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen, ihren Behörden oder von nichtstaatlichen Sektoren ausgegebenen Anleihen. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Länder als auch in Entwicklungsländer (aufstrebende Länder). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Status (von geringerer Bonität) investiert werden, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen). Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Dies wird in erster Linie durch die Anwendung einer Ausschlusspolitik erreicht, wobei der Fonds Unternehmen von Anlagen ausschließt, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kohle erzielen (mit bestimmten Ausnahmen). Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Dazu kann das Delegieren von Anlagen an Finanzverwalter gehören. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (US...
Stammdaten zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGerard Fitzpatrick
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen994,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,96 % | 2,88 % | 5,58 % | 5,84 % | 6,00 % | 5,62 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -2,05 % | -7,91 % | -7,91 % | -18,20 % | -18,44 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 45,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.156,94 | 1.161,74 | 1.223,96 | 1.223,96 | 1.352,94 | 1.356,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.137,98 | 1.137,98 | 1.127,15 | 1.106,75 | 1.106,75 | 1.106,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.150,34 | 1.151,44 | 1.162,69 | 1.161,48 | 1.211,40 | 1.228,67 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,38 % | -1,10 % | -6,12 % | -4,57 % | -13,40 % | -3,82 % |
| Relativer Return | -0,22 % | -0,56 % | -0,64 % | -3,41 % | -5,04 % | -6,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,22 % | -0,19 % | -0,05 % | -0,10 % | -0,09 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,24 % | +2,86 % | +0,26 % | -12,69 % | +1,77 % | +1,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,49 % | -0,61 % | -0,60 % | -0,53 % | -0,42 % | -0,16 % |
| Excess Return | -8,31 % | -6,45 % | -10,64 % | -12,40 % | -11,90 % | -9,32 % |



