Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
- WKN
- A1JVJJ
- ISIN
- IE00B4LXFK01
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 2,39 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 1,73 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 1,44 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 1,01 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 0,99 % |
BOC (MO BR.) 23/25 MTN | 0,85 % |
MEXIKO 24/27 Anleihe · WKN A3L27B · ISIN JP548400AQ85 | 0,78 % |
JAPAN 2032 134 Anleihe · WKN A1G2RN · ISIN JP1201341C38 | 0,71 % |
JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L4RQ · ISIN JP1300841QA6 | 0,68 % |
MACQUARIE BANK LTD Anleihe · WKN A3L2WZ · ISIN AU3FN0090262 | 0,65 % |
Summe: | 11,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
Fondsstrategie zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) anhand eines Multistrategie-Anlagestils investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen, ihren Behörden oder von nichtstaatlichen Sektoren ausgegebenen Anleihen. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Länder als auch in Entwicklungsländer (aufstrebende Länder). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Status (von geringerer Bonität) investiert werden, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen). Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Dies wird in erster Linie durch die Anwendung einer Ausschlusspolitik erreicht, wobei der Fonds Unternehmen von Anlagen ausschließt, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kohle erzielen (mit bestimmten Ausnahmen). Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Dazu kann das Delegieren von Anlagen an Finanzverwalter gehören. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (US...
Stammdaten zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 1.143,760 EUR -2,630 EUR · -0,23 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,630 EUR · -0,23 % | 1.143,760 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.143,760 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,19 % | 6,66 % | 5,95 % | 6,45 % | 6,06 % | 5,83 % |
Maximaler Verlust | -1,40 % | -4,73 % | -7,37 % | -14,57 % | -18,20 % | -18,44 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 45,00 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.154,95 | 1.189,98 | 1.223,96 | 1.295,46 | 1.352,94 | 1.356,90 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.138,75 | 1.133,73 | 1.133,73 | 1.106,75 | 1.106,75 | 1.106,75 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.148,70 | 1.157,28 | 1.181,37 | 1.175,90 | 1.228,72 | 1.230,63 |
Performance-Kennzahlen zu Russell Investments Global Bond Fund - A Roll Up EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,81 % | -3,34 % | -2,08 % | -6,08 % | -14,75 % | -2,17 % |
Relativer Return | -0,05 % | -0,28 % | -1,32 % | -5,20 % | -3,51 % | -7,95 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,09 % | -0,11 % | -0,15 % | -0,06 % | -0,07 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,76 % | +2,86 % | +0,26 % | -12,69 % | +1,77 % | +1,05 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,86 % | -0,38 % | -0,54 % | -0,39 % | -0,46 % | -0,16 % |
Excess Return | -5,10 % | -4,40 % | -10,36 % | -9,39 % | -13,06 % | -9,71 % |