Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Lyxor Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF | 15,46 % |
iShares Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF | 15,21 % |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | 12,83 % |
iShares EUR Corp Bond 1-5 Year UCITS ETF | 6,58 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 6,40 % |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR | 6,39 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 6,39 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 6,26 % |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF | 4,64 % |
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF | 3,24 % |
Summe: | 83,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds ist das Erreichen einer Rendite aus einem Anlageportfolio, das in einer diversifizierten Auswahl mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien von Unternehmens-, staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten in der ganzen Welt investiert ist, wobei maximal 25% des Nettovermögens in Aktien investiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Teilfonds mittels der Anlage in sogenannte ETF (Exchange traded funds; börsengehandelte Investmentfonds mit dem Anlageziel, die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen bzw. Indizes nachzubilden) Engagements in diesen Anlageklassen ein. Diese Fonds werden als Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (kurz: OGAW) oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen eingestuft. Das Fondsmanagement legt in jedem Fall in Fonds an, die von als solide bewerteten Fondsverwaltungsgesellschaften verwaltet werden, die über eine breitgefächerte Erfahrung an den Märkten und die, unter Berücksichtigung des verwalteten Vermögens, über eine hohe Zahlungsfähigkeit verfügen. Die Auswahl der zugrunde liegenden Fonds erfolgt auch unter Berücksichtigung der Managementqualität des Anlageverwalters, den in der Vergangenheit vom zugrunde liegenden Fonds erzielten Renditen, des Risiko-/ Ertragsverhältnisses und des Fondsvolumens des zugrunde liegenden Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,649 EUR +0,076 EUR · +0,30 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |