Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Santander GO Short Duration Dollar - BE EUR ACC
- WKN
- A3EMRV
- ISIN
- LU2176680937
• KVG
108,102 EUR
-0,250 EUR-0,23 %
Geld
108,102 EUR
Brief
108,102 EUR
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Fondsvolumen
712,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander GO Short Duration Dollar - BE EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LE7K · ISIN US91282CGR60 | 8,08 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88 | 1,62 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,23 % |
| SIERRA PAC. PWR 16/26 Anleihe · WKN A186NK · ISIN US826418BM64 | 1,20 % |
| GUARD.LI.FDG 20/25 MTN Anleihe · WKN A286FZ · ISIN US40139LBC63 | 1,17 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09 | 0,96 % |
CENTERPOINT ERGY HOUSTON ELEC. DL-BONDS 2016(16/26) SER.Z Anleihe · WKN A1841Q · ISIN US15189XAQ16 | 0,96 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KTU1 · ISIN US60687YBS72 | 0,90 % |
| REL.ST.L.FDG 23/26 144A Anleihe · WKN A3LL6M · ISIN US75951ACY29 | 0,89 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 0,75 % |
| Summe: | 17,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Santander GO Short Duration Dollar - BE EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Santander GO Short Duration Dollar - BE EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über der des US- Geldmarktes liegt, indem er hauptsächlich in auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds kann in Staatsanleihen (US-Staatsanleihen, von der US-Regierung oder ihren Behörden begebene oder garantierte Wertpapiere), Unternehmensschuldtitel und Barmittel investieren. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird ein Jahr nicht überschreiten, und die anfängliche oder verbleibende Laufzeit jedes Schuldtitels wird drei Jahre ab dem Abrechnungsdatum nicht überschreiten.
Stammdaten zu Santander GO Short Duration Dollar - BE EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJP Morgan Asset Management
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen712,10 Mio. USD616,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Santander GO Short Duration Dollar - BE EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,01 % | 5,19 % | 7,96 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -1,91 % | -11,62 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,86 | 108,86 | 118,34 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,08 | 104,97 | 104,59 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,08 | 107,03 | 109,87 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander GO Short Duration Dollar - BE EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | +1,57 % | -5,62 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,68 % | -0,05 % | -2,11 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | -0,02 % | -0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,17 % | +11,85 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,99 % | -0,08 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -7,86 % | -1,16 % | – | – | – | – |