Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

WKN: A0Q3JD
A0Q3JD

ISIN: LU0082919001
LU0082919001

Emittent: Santander Asset Management

WKN: A0Q3JD
A0Q3JD

Emittent: Santander Asset Management

ISIN: LU0082919001
LU0082919001

03.05.2024, 08:00:00 •

164,288 EUR

-0,394 EUR-0,24 %

Geld

164,288 EUR

Brief

164,288 EUR

Fondsvolumen

608,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,53 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Government Of The United States Of America 4.625% 15-mar-2026	10,37 %
Federal Home Loan Bank System 4.875% 14-jun-2024	2,53 %
Federal Home Loan Bank System 4.75% 08-mar-2024	1,91 %
Government Of The United States Of America 0.375% 15-jul-2024	1,40 %
Government Of The United States Of America 0.375% 31-jan-2026	1,30 %
Government Of The United States Of America 1.5% 15-feb-2025	1,24 %
Charles Schwab Corporation Frn 18-mar-2024	1,20 %
Barclays Bank Plc 6.0% 08-aug-2024	1,15 %
Credit Agricole S.a. 5.568% 28-feb-2025	1,13 %
Government Of The United States Of America 3.875% 31-mar-2025	1,09 %
Summe:	23,32 %

Stand: 01.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0082919001 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	25.000,00 USD
LU0067474261	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	500,00 USD
LU2176680937	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	25.000,00 USD
LU2014472919	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,23 %	nein	500.000,00 USD
LU2314779930	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über der des US- Geldmarktes liegt, indem er hauptsächlich in auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds kann in Staatsanleihen (US-Staatsanleihen, von der US-Regierung oder ihren Behörden begebene oder garantierte Wertpapiere), Unternehmensschuldtitel und Barmittel investieren. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird ein Jahr nicht überschreiten, und die anfängliche oder verbleibende Laufzeit jedes Schuldtitels wird drei Jahre ab dem Abrechnungsdatum nicht überschreiten.

Stammdaten zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

KVG
Santander Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
JP Morgan Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
608,29 Mio. USD566,91 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Dezember 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	176,788 USD +0,087 USD · +0,05 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,087 USD · +0,05 %	176,788 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	176,788 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	164,288 EUR -0,394 EUR · -0,24 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,394 EUR · -0,24 %	164,288 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	164,288 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
0,54 %
3 Monate
0,45 %
1 Jahr
0,67 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
-1,59 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
176,70
3 Monate
176,70
1 Jahr
176,70
3 Jahre
176,70
5 Jahre
176,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
176,13
3 Monate
174,98
1 Jahr
168,67
3 Jahre
164,69
5 Jahre
162,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
176,33
3 Monate
175,78
1 Jahr
172,39
3 Jahre
168,27
5 Jahre
167,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,54 %	0,45 %	0,67 %	0,55 %	0,56 %	–
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,08 %	-0,25 %	-1,27 %	-1,59 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	66,67 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	176,13	174,98	168,67	164,69	162,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	176,33	175,78	172,39	168,27	167,15	–

Performance-Kennzahlen zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+7,38 %
3 Jahre
+18,71 %
5 Jahre
+13,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+3,29 %
1 Jahr
+6,90 %
3 Jahre
+28,48 %
5 Jahre
+19,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,30 %
2023
+1,40 %
2022
+6,07 %
2021
+7,49 %
2020
-7,18 %
2019
+4,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+6,23 %
3 Jahre
+4,41 %
4 Jahre
+4,15 %
5 Jahre
+3,53 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+7,92 %
3 Jahre
+7,42 %
4 Jahre
+8,20 %
5 Jahre
+10,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+1,50 %	+7,38 %	+18,71 %	+13,22 %	–
Relativer Return	+1,58 %	+3,29 %	+6,90 %	+28,48 %	+19,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,58 %	+1,08 %	+0,56 %	+0,70 %	+0,30 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,30 %	+1,40 %	+6,07 %	+7,49 %	-7,18 %	+4,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,22 %	+6,23 %	+4,41 %	+4,15 %	+3,53 %	–
Excess Return	+0,83 %	+7,92 %	+7,42 %	+8,20 %	+10,24 %	–

Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Fondsstrategie zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Stammdaten zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Santander GO Short Duration Dollar - B USD ACC