Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS
- WKN
- A0LBSY
- ISIN
- DE000A0LBSY5
• KVG
43,490 EUR
-0,060 EUR-0,14 %
Geld
43,490 EUR
Brief
44,790 EUR
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Fondsvolumen
98,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 2,22 % |
SKF B Aktie · WKN 852608 · ISIN SE0000108227 | 2,08 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 1,98 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,84 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 1,83 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 1,75 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,75 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,71 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,71 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,64 % |
| Summe: | 18,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen98,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage90.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 3,48 % | 4,87 % | 5,40 % | 5,69 % | 5,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -1,51 % | -5,73 % | -5,73 % | -17,85 % | -17,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,60 | 43,60 | 44,31 | 44,31 | 50,60 | 52,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,93 | 42,65 | 41,16 | 40,29 | 40,29 | 40,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,24 | 43,17 | 43,12 | 42,43 | 44,52 | 47,00 |
Performance-Kennzahlen zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I plus EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +0,83 % | +2,58 % | +16,06 % | +3,97 % | +10,48 % |
| Relativer Return | -3,59 % | -7,15 % | -8,68 % | -27,85 % | -47,83 % | -65,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,59 % | -2,44 % | -0,75 % | -0,90 % | -1,08 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,00 % | +2,83 % | +7,67 % | -15,07 % | +4,27 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,82 % | +0,60 % | +0,05 % | +0,19 % | +0,07 % |
| Excess Return | -0,03 % | +8,32 % | +10,43 % | +1,13 % | +5,47 % | +4,15 % |