SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS -...

Fonds
56,988 EUR -0,17 -0,29% 19.01.2021, 22:59:59
WKN: 531712 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005317127 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 58,679 ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,14 Hoch / Tief (heute) 57,47 / 56,93 Fondsvolumen 196,39 Mio. EUR (Stand: 15.01.2021)
Geld 56,988 ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,01 / 48,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +0,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,71 EUR +0,03 +0,05% 18.01. 08:00:00 57,710 / 58,860
Frankfurt 57,32 EUR +0,08 +0,14% 19.01. 16:27:38 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,12% +3,95% +0,43% +5,40% +12,83% +36,60%
relativer Return* -2,12% -3,96% -6,05% -21,77% -38,07% -53,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,12% -1,34% -0,52% -0,68% -0,80% -0,64%
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +0,66% -0,15% +9,62% -4,05% +1,82% +1,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,72 +0,39 +0,44 +0,53 +0,62
Excess Return +0,73% +9,31% +6,84% +9,23% +14,33% +34,45%

Risiko-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,94% 5,19% 8,14% 5,73% 5,15% 4,76%
max. Verlust -0,98% -2,15% -14,27% -14,27% -14,27% -14,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,12% +1,76% +2,79% +2,79% +2,79% +2,79%
1-Monats-Tief +1,12% +0,49% -11,01% -11,01% -11,01% -11,01%
Höchstkurs 57,90 57,90 59,14 59,14 59,14 60,04
Tiefstkurs 56,66 55,13 50,70 50,70 50,70 48,59
Durchschnittspreis 57,34 57,00 56,08 56,73 56,87 55,47

Fondsstrategie zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (15.12.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0ERMR Amundi Ethik Fonds - EUR DIS Gemischte Fonds
A2PCST Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A EUR ACC Gemischte Fonds

Gebühren zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,56% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
1,63% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
1,52% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,50% Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048
1,48% European Investment Bank 4% 15.04.2030
1,48% Nestle SA
1,45% OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032
1,44% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
1,41% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,38% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,125% 30.09.2024
Stand: 30.10.2020

Ratings zu SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2020
Morningstar Rating™ 31.12.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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