Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS
- WKN
- 531712
- ISIN
- DE0005317127
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,31 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,07 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,97 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 1,94 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 1,94 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,81 % |
SKF B Aktie · WKN 852608 · ISIN SE0000108227 | 1,80 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 1,68 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 1,58 % |
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19BYY · ISIN XS1551917591 | 1,55 % |
| Summe: | 18,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 1,00 % | nein | 90.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,00 % | nein | 90.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 90.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 53,345 EUR +0,100 EUR · +0,19 % heute, 10:30:13 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 53,330 EUR +0,196 EUR · +0,37 % heute, 10:36:48 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 53,179 EUR -0,054 EUR · -0,10 % gestern, 08:47:47 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 53,590 EUR -0,040 EUR · -0,07 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,70 % | 7,53 % | 5,34 % | 6,30 % | 5,80 % | 5,56 % |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -5,74 % | -5,74 % | -10,63 % | -17,87 % | -17,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,63 | 54,52 | 54,71 | 54,71 | 60,26 | 60,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 48,87 | 48,87 | 48,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,70 | 53,52 | 53,54 | 52,10 | 54,32 | 55,69 |
Performance-Kennzahlen zu Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,25 % | -0,72 % | +3,37 % | +4,68 % | +6,65 % | +7,53 % |
| Relativer Return | -6,57 % | +11,83 % | -2,07 % | -21,03 % | -45,19 % | -58,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,57 % | +3,80 % | -0,17 % | -0,65 % | -1,00 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,50 % | +2,86 % | +7,68 % | -15,10 % | +4,28 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,33 % | +0,12 % | +0,01 % | +0,26 % | +0,03 % |
| Excess Return | +0,25 % | +3,59 % | +2,25 % | +0,20 % | +7,81 % | +1,97 % |