Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sauren Global Balanced - C CHF DIS H

WKN
A1H595
ISIN
LU0580224623
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
A1H595
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0580224623
14,049 EUR
+0,026 EUR+0,19 %
Geld
14,049 EUR
Brief
14,745 EUR
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Fondsvolumen
529,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,04 %
Laufende Kosten2,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.10.2024
Ausschüttend
0,202 CHF
23.10.2023
Ausschüttend
0,222 CHF
20.10.2020
Ausschüttend
0,006 CHF
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Sauren Global Balanced - C CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Helium Performance5,70 %
Lazard Rathmore Alternative Fund4,80 %
Ardtur European Focus Fund4,60 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,10 %
Wellington Strategic European Equity Fund4,10 %
Summe:23,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Sauren Global Balanced - C CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Sauren Global Balanced - C CHF DIS H

Bei dem Sauren Global Balanced handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ('Dachfonds'). Der Sauren Global Balanced strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ('Zielfonds') anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.

Stammdaten zu Sauren Global Balanced - C CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    529,50 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sauren Global Balanced - C CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
5,31 %
3 Monate
7,56 %
1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
4,80 %
10 Jahre
5,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-7,05 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-7,05 %
5 Jahre
-12,90 %
10 Jahre
-19,27 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,11
3 Monate
13,47
1 Jahr
13,47
3 Jahre
13,47
5 Jahre
13,72
10 Jahre
13,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,52
3 Monate
12,52
1 Jahr
12,52
3 Jahre
11,95
5 Jahre
10,70
10 Jahre
9,72
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,83
3 Monate
13,15
1 Jahr
13,21
3 Jahre
12,75
5 Jahre
12,71
10 Jahre
12,00

Performance-Kennzahlen zu Sauren Global Balanced - C CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,04 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+6,25 %
3 Jahre
+18,06 %
5 Jahre
+41,85 %
10 Jahre
+36,00 %
Relativer Return
1 Monat
-4,60 %
3 Monate
+12,99 %
1 Jahr
+1,32 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-25,07 %
10 Jahre
-46,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,60 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,52 %
Performance im Jahr
2025
+0,93 %
2024
+4,07 %
2023
+9,64 %
2022
-2,60 %
2021
+13,05 %
2020
+4,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+1,04 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
-1,92 %
2 Jahre
+3,15 %
3 Jahre
+3,99 %
4 Jahre
+5,68 %
5 Jahre
+27,16 %
10 Jahre
+16,80 %

Fondsprospekte zu Sauren Global Balanced - C CHF DIS H