Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sauren Global Balanced - D EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

13,740 EUR
+0,019 EUR+0,14 %
Geld
13,685 EUR
(3.700 Stk.)
Brief
13,958 EUR
(3.600 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
540,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,34 %
Laufende Kosten2,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.10.2024
Ausschüttend
0,203 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,219 EUR
20.10.2020
Ausschüttend
0,006 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Sauren Global Balanced - D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Helium Performance5,70 %
Lazard Rathmore Alternative Fund4,80 %
Ardtur European Focus Fund4,60 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,10 %
Wellington Strategic European Equity Fund4,10 %
Summe:23,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Sauren Global Balanced - D EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Sauren Global Balanced - D EUR DIS

Bei dem Sauren Global Balanced handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ('Dachfonds'). Der Sauren Global Balanced strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ('Zielfonds') anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.

Stammdaten zu Sauren Global Balanced - D EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    540,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 200,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sauren Global Balanced - D EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,80 %
3 Monate
7,76 %
1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-6,56 %
1 Jahr
-6,76 %
3 Jahre
-6,76 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,82
3 Monate
13,88
1 Jahr
13,91
3 Jahre
13,91
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,41
3 Monate
12,97
1 Jahr
12,97
3 Jahre
11,80
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,67
3 Monate
13,59
1 Jahr
13,57
3 Jahre
12,87
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,80 %7,76 %4,92 %4,35 %
Maximaler Verlust-0,36 %-6,56 %-6,76 %-6,76 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)13,8213,8813,9113,91
Tiefstkurs (in EUR)13,4112,9712,9711,80
Durchschnittspreis (in EUR)13,6713,5913,5712,87

Performance-Kennzahlen zu Sauren Global Balanced - D EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,67 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
+4,52 %
3 Jahre
+15,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,84 %
3 Monate
+6,15 %
1 Jahr
-4,27 %
3 Jahre
-16,58 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,84 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,29 %
2024
+8,31 %
2023
+4,95 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+9,60 %
3 Jahre
+14,45 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,67 %-0,36 %+4,52 %+15,15 %
Relativer Return-3,84 %+6,15 %-4,27 %-16,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,84 %+2,01 %-0,36 %-0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,29 %+8,31 %+4,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+1,12 %+1,05 %
Excess Return+0,76 %+9,60 %+14,45 %

Fondsprospekte zu Sauren Global Balanced - D EUR DIS