SB Anleihen Global - EUR DIS
- WKN
- A2PWUW
- ISIN
- AT0000A2C053
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SB Anleihen Global - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30) Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01 | 6,85 % |
European Investment Bank YN-Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0G485 · ISIN XS0282506657 | 6,59 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 6,41 % |
European Investment Bank YN-Notes 2006(26) Reg.S Anleihe · WKN A0GMFC · ISIN XS0241594778 | 6,32 % |
Development Bank of Japan YN-Med.-Term Nts 2006(26) Intl Anleihe · WKN A0GTLV · ISIN XS0257403278 | 6,26 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 | 6,21 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138 Anleihe · WKN A1HBCQ · ISIN AU3TB0000150 | 5,25 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32) Anleihe · WKN A28SYX · ISIN AU0000075681 | 4,74 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 4,33 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUH0 · ISIN NO0013148338 | 4,32 % |
| Summe: | 57,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SB Anleihen Global - EUR DIS
Fondsstrategie zu SB Anleihen Global - EUR DIS
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix und/oder variabel verzinsliche Anleihen hoher Bonität, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, erworben. Daneben dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens auf Euro lautende, fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Ebenso dürfen Investmentfonds erworben werden. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, dem Königreich Dänemark, dem Königreich Schweden, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren.
Stammdaten zu SB Anleihen Global - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen230,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SB Anleihen Global - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 % | 3,94 % | 5,97 % | 5,84 % | 5,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -2,28 % | -7,68 % | -11,95 % | -12,97 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 36,11 % | 41,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,00 | 91,83 | 97,21 | 101,92 | 103,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,15 | 89,74 | 89,74 | 89,74 | 89,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,53 | 90,58 | 93,44 | 93,60 | 95,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu SB Anleihen Global - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | -0,68 % | -4,91 % | -9,48 % | -5,87 % | – |
| Relativer Return | +0,34 % | -1,09 % | -1,32 % | -6,19 % | +3,13 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | -0,37 % | -0,11 % | -0,18 % | +0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,41 % | +1,32 % | -2,48 % | -4,31 % | +4,34 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,25 % | -0,50 % | -0,77 % | -0,15 % | -0,17 % | – |
| Excess Return | -7,49 % | -5,57 % | -13,34 % | -3,37 % | -4,46 % | – |