Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

ISIN
LU1910165569
91,138 EUR
+0,054 EUR+0,06 %
Geld
91,138 EUR
Brief
91,138 EUR
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Fondsvolumen
200,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,34 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.04.2024
Ausschüttend
0,338 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,300 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,391 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
2,96 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06
2,03 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025)
Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374
1,64 %
Informa PLC LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)
Anleihe · WKN A19287 · ISIN XS1853426895
1,35 %
Nationwide Building Society EO-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 24(27)
Anleihe · WKN A3LX5K · ISIN XS2812616147
1,20 %
FNMA 23/53 POOL MA5167
Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557
1,14 %
WORKSPACE GR 21/28
Anleihe · WKN A3KM6P · ISIN XS2306564019
1,12 %
FN MA5328 6% 01 Apr 2054
Anleihe · WKN A3LXG5 · ISIN US31418E4N74
1,09 %
Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KSXS · ISIN XS2356076625
1,01 %
Piedmont Oper. Partnership LP DL-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LLCT · ISIN US720198AG56
1,01 %
Summe:14,55 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, an. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit von weniger als vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Strategie der kurzen Laufzeit das Zinsrisiko insgesamt begrenzen sollte. Der Fonds kann wie folgt investieren: - mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich CoCo-Bonds) und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

  • Fondsvolumen
    200,43 Mio. USD184,47 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return