Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

86,982 EUR
+0,084 EUR+0,10 %
Geld
86,982 EUR
Brief
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Fondsvolumen
315,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,33 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.05.2025
Ausschüttend
0,479 USD
24.04.2025
Ausschüttend
0,394 USD
27.03.2025
Ausschüttend
0,426 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
FNMA 24/54 POOL MA5328
Anleihe · WKN A3LXG5 · ISIN US31418E4N74
2,31 %
Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135
2,00 %
GNMA 24/54 POOL MB0025
Anleihe · WKN A3L7GN · ISIN US3618N5A332
2,00 %
GNMA 24/54 POOL MB0027
Anleihe · WKN A3L7VB · ISIN US3618N5A589
1,94 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L1GB · ISIN US91282CKZ31
1,73 %
FNMA 24/54 POOL MA5498
Anleihe · WKN A3L42Y · ISIN US31418FDC86
1,48 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95
1,45 %
SIRIUS REAL ESTATE LTD. EO-BONDS 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KZGH · ISIN XS2412732708
1,43 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88
1,41 %
GNMA 24/54 POOL MA9906
Anleihe · WKN A3L318 · ISIN US36180AAF03
1,20 %
Summe:16,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, an. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit von weniger als vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Strategie der kurzen Laufzeit das Zinsrisiko insgesamt begrenzen sollte. Der Fonds kann wie folgt investieren: - mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich CoCo-Bonds) und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

  • Fondsvolumen
    315,49 Mio. USD272,46 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Volatilität
1 Monat
2,08 %
3 Monate
2,67 %
1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-6,39 %
5 Jahre
-13,43 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,29
3 Monate
102,29
1 Jahr
102,29
3 Jahre
102,29
5 Jahre
106,97
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,17
3 Monate
100,04
1 Jahr
98,84
3 Jahre
89,85
5 Jahre
89,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,71
3 Monate
101,28
1 Jahr
100,81
3 Jahre
97,22
5 Jahre
100,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,08 %2,67 %1,95 %3,20 %2,95 %
Maximaler Verlust-0,43 %-1,38 %-1,38 %-6,39 %-13,43 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %77,78 %71,67 %
Höchstkurs (in EUR)102,29102,29102,29102,29106,97
Tiefstkurs (in EUR)101,17100,0498,8489,8589,85
Durchschnittspreis (in EUR)101,71101,28100,8197,22100,00

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-6,89 %
1 Jahr
-2,12 %
3 Jahre
+9,36 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
+12,61 %
5 Jahre
+29,24 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,71 %
2024
+14,01 %
2023
+5,64 %
2022
-2,80 %
2021
+10,27 %
2020
-1,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+2,36 %
3 Jahre
+1,80 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+1,28 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,19 %
2 Jahre
+12,62 %
3 Jahre
+18,66 %
4 Jahre
+13,21 %
5 Jahre
+20,21 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,98 %-6,89 %-2,12 %+9,36 %+13,71 %
Relativer Return-1,27 %-3,21 %-0,93 %+12,61 %+29,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,27 %-1,08 %-0,08 %+0,33 %+0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,71 %+14,01 %+5,64 %-2,80 %+10,27 %-1,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,14 %+2,36 %+1,80 %+1,02 %+1,28 %
Excess Return+4,19 %+12,62 %+18,66 %+13,21 %+20,21 %