Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H
- WKN
- A2PVU0
- ISIN
- LU1910165569
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.05.2025 Ausschüttend | 0,479 USD |
24.04.2025 Ausschüttend | 0,394 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,426 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA 24/54 POOL MA5328 Anleihe · WKN A3LXG5 · ISIN US31418E4N74 | 2,31 % |
Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135 | 2,00 % |
GNMA 24/54 POOL MB0025 Anleihe · WKN A3L7GN · ISIN US3618N5A332 | 2,00 % |
GNMA 24/54 POOL MB0027 Anleihe · WKN A3L7VB · ISIN US3618N5A589 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L1GB · ISIN US91282CKZ31 | 1,73 % |
FNMA 24/54 POOL MA5498 Anleihe · WKN A3L42Y · ISIN US31418FDC86 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 1,45 % |
SIRIUS REAL ESTATE LTD. EO-BONDS 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KZGH · ISIN XS2412732708 | 1,43 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88 | 1,41 % |
GNMA 24/54 POOL MA9906 Anleihe · WKN A3L318 · ISIN US36180AAF03 | 1,20 % |
Summe: | 16,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, an. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit von weniger als vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Strategie der kurzen Laufzeit das Zinsrisiko insgesamt begrenzen sollte. Der Fonds kann wie folgt investieren: - mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich CoCo-Bonds) und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 101,910 USD +0,061 USD · +0,06 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,061 USD · +0,06 % | 101,910 USD 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,910 USD 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 86,982 EUR +0,084 EUR · +0,10 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,084 EUR · +0,10 % | 86,982 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,982 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,08 % | 2,67 % | 1,95 % | 3,20 % | 2,95 % | – |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,38 % | -1,38 % | -6,39 % | -13,43 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 77,78 % | 71,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 102,29 | 102,29 | 102,29 | 102,29 | 106,97 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,17 | 100,04 | 98,84 | 89,85 | 89,85 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,71 | 101,28 | 100,81 | 97,22 | 100,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,98 % | -6,89 % | -2,12 % | +9,36 % | +13,71 % | – |
Relativer Return | -1,27 % | -3,21 % | -0,93 % | +12,61 % | +29,24 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,27 % | -1,08 % | -0,08 % | +0,33 % | +0,43 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,71 % | +14,01 % | +5,64 % | -2,80 % | +10,27 % | -1,44 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,14 % | +2,36 % | +1,80 % | +1,02 % | +1,28 % | – |
Excess Return | +4,19 % | +12,62 % | +18,66 % | +13,21 % | +20,21 % | – |