Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,886 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,908 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,972 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989 | 2,06 % |
Informa PLC LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19287 · ISIN XS1853426895 | 1,53 % |
FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557 | 1,44 % |
Piedmont Oper. Partnership LP DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLCT · ISIN US720198AG56 | 1,22 % |
FNMA 23/53 POOL MA5138 Anleihe · WKN A3LNZJ · ISIN US31418EV807 | 1,22 % |
Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KSXS · ISIN XS2356076625 | 1,13 % |
FN MA5218 7% 01 Dec 2053 Anleihe · ISIN US31418EYQ78 · | 1,12 % |
FN MA5272 6% 01 Feb 2054 Anleihe · WKN A3LXG6 · ISIN US31418E2E93 | 1,02 % |
National Express Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 20(25/Und.) Anleihe · WKN A285JV · ISIN XS2259808702 | 0,99 % |
De Volksbank N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.) Anleihe · WKN A3K6H8 · ISIN XS2454874285 | 0,88 % |
Summe: | 12,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, an. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit von weniger als vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Strategie der kurzen Laufzeit das Zinsrisiko insgesamt begrenzen sollte. Der Fonds kann wie folgt investieren: - mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich CoCo-Bonds) und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,556 EUR -0,021 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |