Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds

Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
WKN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
ISIN

82,063 EUR
+1,587 EUR+1,97 %
Geld
80,941 EUR
(650 Stk.)
Brief
82,559 EUR
(650 Stk.)
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Fondsvolumen
15,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Volumen
5 Stk.
Tagesspanne
80,20  –  82,06 EUR
52-Wochen-Spanne
69,78  –  82,06 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
82,063 EUR
Tief
80,197 EUR
Vortag
80,476 EUR
Eröffnung
80,197 EUR
Jahreshoch
82,063 EUR
Jahrestief
69,775 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
9,38 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
7,71 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
6,00 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
5,75 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
4,43 %
iShares Physical Silver ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09
4,37 %
Bell AG
Aktie · WKN A2AHC2 · ISIN CH0315966322
4,36 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
4,20 %
WisdomTree Physical Silver
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333
4,19 %
Swiss Life
Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781
3,38 %
Summe:53,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC

Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Stammdaten zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ODDO BHF AM LUX
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV
  • Fondsvolumen
    15,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,40 %
3 Monate
12,23 %
1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
8,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-6,60 %
1 Jahr
-6,60 %
3 Jahre
-7,14 %
5 Jahre
-12,39 %
10 Jahre
-16,27 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
80,33
3 Monate
80,33
1 Jahr
80,33
3 Jahre
80,33
5 Jahre
80,33
10 Jahre
80,33
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
78,11
3 Monate
75,03
1 Jahr
71,77
3 Jahre
65,11
5 Jahre
62,47
10 Jahre
53,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
79,20
3 Monate
78,68
1 Jahr
75,61
3 Jahre
70,58
5 Jahre
69,17
10 Jahre
64,25
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,40 %12,23 %9,73 %8,70 %8,99 %8,80 %
Maximaler Verlust-2,64 %-6,60 %-6,60 %-7,14 %-12,39 %-16,27 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %60,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)80,3380,3380,3380,3380,3380,33
Tiefstkurs (in EUR)78,1175,0371,7765,1162,4753,66
Durchschnittspreis (in EUR)79,2078,6875,6170,5869,1764,25

Performance-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+2,14 %
1 Jahr
+11,84 %
3 Jahre
+15,63 %
5 Jahre
+24,44 %
10 Jahre
+27,34 %
Relativer Return
1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+6,85 %
1 Jahr
+9,10 %
3 Jahre
+20,26 %
5 Jahre
+41,08 %
10 Jahre
+21,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,16 %
Performance im Jahr
2025
+9,27 %
2024
+6,75 %
2023
+1,75 %
2022
-2,79 %
2021
+7,57 %
2020
+3,94 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+7,02 %
2 Jahre
+11,07 %
3 Jahre
+13,86 %
4 Jahre
+22,16 %
5 Jahre
+25,07 %
10 Jahre
+20,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,64 %+2,14 %+11,84 %+15,63 %+24,44 %+27,34 %
Relativer Return+1,12 %+6,85 %+9,10 %+20,26 %+41,08 %+21,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,12 %+2,23 %+0,73 %+0,51 %+0,58 %+0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,27 %+6,75 %+1,75 %-2,79 %+7,57 %+3,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,72 %+0,60 %+0,50 %+0,61 %+0,51 %+0,20 %
Excess Return+7,02 %+11,07 %+13,86 %+22,16 %+25,07 %+20,18 %

Fondsprospekte zu Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC