Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Schoellerbank Global Resources - EUR DIS

WKN
A0YJ59
ISIN
AT0000A0GTZ4
KVG
Schoellerbank Invest AG
WKN
A0YJ59
KVG
Schoellerbank Invest AG
ISIN
AT0000A0GTZ4
KVG
102,350 EUR
-0,170 EUR-0,17 %
Geld
102,350 EUR
Brief
107,470 EUR
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Fondsvolumen
16,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten2,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
3,000 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Schoellerbank Global Resources - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
15,04 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A113FF · ISIN IE00BM67HM91
14,62 %
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund - C EUR ACC
Fonds · WKN A2AKPM · ISIN LU1425270227
12,16 %
BNP Paribas Funds Aqua - I EUR ACC
Fonds · WKN A14UBQ · ISIN LU1165135952
12,01 %
Robeco Sustainable Water - I EUR ACC
Fonds · WKN A2QBUR · ISIN LU2146192377
11,17 %
7,83 %
Robeco Smart Energy - I EUR ACC
Fonds · WKN A2QBUK · ISIN LU2145462722
7,29 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A2PB5E · ISIN LU1923360827
7,04 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - S EUR ACC
Fonds · WKN A2PB5D · ISIN LU1923360744
6,69 %
Pictet - Clean Energy Transition - I EUR ACC
Fonds · WKN A0NBL1 · ISIN LU0312383663
5,80 %
Summe:99,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schoellerbank Global Resources - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Resources - EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements des Dachfonds ist eine Ertragsoptimierung unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Schoellerbank Global Resources veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftsgegenstand z.B. den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wasser, Edelmetalle oder Agribusiness zugeordnet werden kann, wobei diesbezüglich die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt werden kann. Außerdem können Fonds erworben werden, die die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachbilden. Es können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens auch strukturierte Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, Exchange Traded Commodities, die einen Finanzindex replizieren, sowie Schuldverschreibungen, die einen bestimmten Rohstoffpreis oder Rohstoffindex nachbilden (Rohstoff- Tracker) erworben werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu Schoellerbank Global Resources - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Schoellerbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    16,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Resources - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
22,46 %
3 Monate
25,73 %
1 Jahr
18,84 %
3 Jahre
17,33 %
5 Jahre
16,75 %
10 Jahre
17,95 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-18,92 %
1 Jahr
-19,24 %
3 Jahre
-19,47 %
5 Jahre
-24,20 %
10 Jahre
-36,52 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,52
3 Monate
113,55
1 Jahr
114,00
3 Jahre
114,00
5 Jahre
114,00
10 Jahre
114,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
89,48
3 Monate
89,48
1 Jahr
89,48
3 Jahre
85,01
5 Jahre
69,84
10 Jahre
50,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,60
3 Monate
103,55
1 Jahr
105,58
3 Jahre
98,88
5 Jahre
95,66
10 Jahre
83,16

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Resources - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+12,40 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+56,10 %
10 Jahre
+49,01 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+7,93 %
1 Jahr
-3,14 %
3 Jahre
-25,78 %
5 Jahre
-17,55 %
10 Jahre
-41,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+2,58 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
+1,37 %
2024
+9,86 %
2023
-0,50 %
2022
-1,26 %
2021
+17,87 %
2020
+10,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
-1,86 %
2 Jahre
+2,12 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
+17,33 %
5 Jahre
+57,60 %
10 Jahre
+43,43 %

Fondsprospekte zu Schoellerbank Global Resources - EUR DIS