Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Schroder Special Situations Fund Structured Income - C EUR DIS H
- WKN
- A3EC7W
- ISIN
- LU2541843814
• KVG
99,694 EUR
+0,105 EUR+0,11 %
Geld
99,694 EUR
Brief
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Fondsvolumen
53,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,01 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.09.2025 Ausschüttend | 2,136 EUR |
26.06.2025 Ausschüttend | 0,856 EUR |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,384 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 58,70 % |
| Credit Agricole SA | 1,60 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 1,50 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1,50 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1,50 % |
| NatWest Group PLC | 1,50 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,50 % |
| BPCE SA | 1,50 % |
| Metropolitan Life Global Funding I | 1,50 % |
| Summe: | 72,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C EUR DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, über rollierende Fünfjahreszeiträume Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Derivate in eine diversifizierte Auswahl von Aktien und Anleihen weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen weltweit. Insbesondere wird der Fonds indirekt in globale oder lokale Aktienmarktindizes (wie den S&P500, den EuroSTOXX 50, den FTSE100 und andere Aktienmarktindizes) investieren, und zwar über ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen mit fester vordefinierter Rendite (auch bekannt als Produkte mit Autocall-Merkmal). In den meisten Fällen wird der Fonds versuchen, Engagements an Autocallables über Beteiligungen an Total Return Swaps auf Aktien und Anleihen einzugehen. Gelegentlich kann der Fonds auch Autocall- Schuldverschreibungen halten, wenn dieses Instrument bessere Bedingungen bietet. Die Rendite solcher Autocall-Engagements basiert auf der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktienmarktindizes. Die Auswahl der Autocall-Engagements und die Portfoliokonstruktion sind so konzipiert, dass eine Diversifizierung der Engagements nach zugrunde liegendem Markt, Barrieren, Abrufniveaus und den Abrufterminen gewährleistet ist, wodurch das Gesamtrisiko gesteuert werden soll.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen53,94 Mio. USD45,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,65 % | 3,98 % | 7,21 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,77 % | -8,31 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,74 | 101,48 | 101,48 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,96 | 97,96 | 90,34 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,07 | 99,48 | 98,45 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +0,39 % | +5,67 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,44 % | -5,11 % | -0,92 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | -1,73 % | -0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,10 % | +3,65 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,66 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,27 % | +8,96 % | – | – | – | – |