Schroder Special Situations Fund Structured Income - C GBP DIS H
- WKN
- A3EC7T
- ISIN
- LU2541843657
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 117,365 EUR |
| Tief | 117,365 EUR |
| Vortag | 117,047 EUR |
| Eröffnung | 117,365 EUR |
| Jahreshoch | 121,051 EUR |
| Jahrestief | 107,121 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 0,881 GBP |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,414 GBP |
19.12.2024 Ausschüttend | 2,285 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 59,40 % |
| Bank of America Corp | 1,90 % |
| Morgan Stanley | 1,90 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,90 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1,90 % |
| Citigroup Inc | 1,90 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1,80 % |
| NatWest Group PLC | 1,70 % |
| Nationwide Building Society | 1,70 % |
| ING Groep NV | 1,70 % |
| Summe: | 75,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 1,01 % | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,04 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,04 % | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,09 % | 1,15 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,09 % | 1,15 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,01 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,01 % | 0,64 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,01 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C GBP DIS H
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C GBP DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, über rollierende Fünfjahreszeiträume Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Derivate in eine diversifizierte Auswahl von Aktien und Anleihen weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen weltweit. Insbesondere wird der Fonds indirekt in globale oder lokale Aktienmarktindizes (wie den S&P500, den EuroSTOXX 50, den FTSE100 und andere Aktienmarktindizes) investieren, und zwar über ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen mit fester vordefinierter Rendite (auch bekannt als Produkte mit Autocall-Merkmal). In den meisten Fällen wird der Fonds versuchen, Engagements an Autocallables über Beteiligungen an Total Return Swaps auf Aktien und Anleihen einzugehen. Gelegentlich kann der Fonds auch Autocall- Schuldverschreibungen halten, wenn dieses Instrument bessere Bedingungen bietet. Die Rendite solcher Autocall-Engagements basiert auf der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktienmarktindizes. Die Auswahl der Autocall-Engagements und die Portfoliokonstruktion sind so konzipiert, dass eine Diversifizierung der Engagements nach zugrunde liegendem Markt, Barrieren, Abrufniveaus und den Abrufterminen gewährleistet ist, wodurch das Gesamtrisiko gesteuert werden soll.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,136 GBP +0,643 GBP · +0,63 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,643 GBP · +0,63 % | 102,136 GBP 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,136 GBP 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 117,365 EUR +0,317 EUR · +0,27 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,317 EUR · +0,27 % | 117,365 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,365 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,07 % | 4,99 % | 8,09 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,91 % | -8,20 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,14 | 102,14 | 105,61 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,07 | 97,39 | 92,63 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,52 | 100,48 | 101,26 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - C GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | +3,73 % | +2,98 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,57 % | -6,65 % | -6,43 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,57 % | -2,27 % | -0,55 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,03 % | +10,12 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,73 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,47 % | +10,58 % | – | – | – | – |