Schroder Special Situations Fund Structured Income - A1 EUR DIS H
- WKN
- A3EC7X
- ISIN
- LU2541843905
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.03.2025 Ausschüttend | 1,372 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 2,221 EUR |
26.09.2024 Ausschüttend | 2,051 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - A1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 55,90 % |
| Morgan Stanley | 1,80 % |
| Bank of America Corp | 1,80 % |
| Bank of Montreal | 1,80 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1,80 % |
| Mastercard Inc | 1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,80 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,70 % |
| Wells Fargo & Co | 1,70 % |
| American Express Co | 1,70 % |
| Summe: | 71,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,04 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,04 % | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,09 % | 1,15 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,09 % | 1,15 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,01 % | 0,68 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,01 % | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,01 % | 0,64 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,01 % | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - A1 EUR DIS H
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - A1 EUR DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, über rollierende Fünfjahreszeiträume Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Derivate in eine diversifizierte Auswahl von Aktien und Anleihen weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen weltweit. Insbesondere wird der Fonds indirekt in globale oder lokale Aktienmarktindizes (wie den S&P500, den EuroSTOXX 50, den FTSE100 und andere Aktienmarktindizes) investieren, und zwar über ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen mit fester vordefinierter Rendite (auch bekannt als Produkte mit Autocall-Merkmal). In den meisten Fällen wird der Fonds versuchen, Engagements an Autocallables über Beteiligungen an Total Return Swaps auf Aktien und Anleihen einzugehen. Gelegentlich kann der Fonds auch Autocall- Schuldverschreibungen halten, wenn dieses Instrument bessere Bedingungen bietet. Die Rendite solcher Autocall-Engagements basiert auf der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktienmarktindizes. Die Auswahl der Autocall-Engagements und die Portfoliokonstruktion sind so konzipiert, dass eine Diversifizierung der Engagements nach zugrunde liegendem Markt, Barrieren, Abrufniveaus und den Abrufterminen gewährleistet ist, wodurch das Gesamtrisiko gesteuert werden soll.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - A1 EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,480 EUR +0,662 EUR · +0,69 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,662 EUR · +0,69 % | 96,480 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,480 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - A1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,47 % | 12,26 % | 7,90 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -8,39 % | -8,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,48 | 98,91 | 103,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,40 | 89,34 | 89,34 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,57 | 95,72 | 98,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Structured Income - A1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,20 % | -0,83 % | +3,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,69 % | +5,84 % | -4,21 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,69 % | +1,91 % | -0,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,49 % | +2,89 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,76 % | – | – | – | – | – |