Alternative Investments • Hedgefonds

Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR

WKN A1CZWA

ISIN LU0513501626

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A1CZWA

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0513501626

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

191,710 EUR

+2,300 EUR+1,21 %

Geld

191,710 EUR

Brief

195,620 EUR

Fondsvolumen

438,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,94 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084	9,32 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	6,11 %
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	5,85 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	5,32 %
First Citizens BancShares A Aktie · WKN 925298 · ISIN US31946M1036	4,15 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,87 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	3,64 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,38 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	3,17 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,02 %
Summe:	47,83 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0513501626 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,94 %	nein	10.000,00 EUR
LU0548376317	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,97 %	nein	10.000,00 USD
LU0463469048	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,44 %	nein	10.000,00 EUR
LU0548375855	GBP	Thesaurierend	3,00 %	2,47 %	nein	10.000,00 USD
LU0548376077	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 EUR
LU0548376580	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 EUR
LU0463472182	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,69 %	nein	10.000,00 USD
LU2067255591	EUR	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Long/Short Equity - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2015

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.

Stammdaten zu Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
John Armitage (Egerton)
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
438,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	191,710 EUR +2,300 EUR · +1,21 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,300 EUR · +1,21 %	191,710 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	195,620 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,910 EUR 2,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
12,02 %
3 Monate
14,01 %
1 Jahr
13,65 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
11,20 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,78 %
3 Monate
-6,04 %
1 Jahr
-10,26 %
3 Jahre
-21,36 %
5 Jahre
-21,36 %
10 Jahre
-21,36 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,86
3 Monate
196,86
1 Jahr
196,86
3 Jahre
221,26
5 Jahre
221,26
10 Jahre
221,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
188,27
3 Monate
176,58
1 Jahr
173,99
3 Jahre
173,99
5 Jahre
156,77
10 Jahre
129,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
192,66
3 Monate
188,25
1 Jahr
185,63
3 Jahre
197,78
5 Jahre
190,54
10 Jahre
172,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,02 %	14,01 %	13,65 %	13,13 %	13,57 %	11,20 %
Maximaler Verlust	-3,78 %	-6,04 %	-10,26 %	-21,36 %	-21,36 %	-21,36 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	58,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	196,86	196,86	196,86	221,26	221,26	221,26
Tiefstkurs (in EUR)	188,27	176,58	173,99	173,99	156,77	129,05
Durchschnittspreis (in EUR)	192,66	188,25	185,63	197,78	190,54	172,17

Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,34 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
+5,29 %
5 Jahre
+3,83 %
10 Jahre
+42,59 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,40 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
-26,74 %
5 Jahre
-36,46 %
10 Jahre
-51,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,40 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,60 %

Performance im Jahr: 2023
+2,07 %
2022
-14,31 %
2021
+7,35 %
2020
+6,05 %
2019
+18,31 %
2018
-6,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-9,49 %
3 Jahre
+6,73 %
4 Jahre
+8,14 %
5 Jahre
+5,33 %
10 Jahre
+40,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,34 %	+0,98 %	+0,09 %	+5,29 %	+3,83 %	+42,59 %
Relativer Return	-3,40 %	-0,78 %	-2,92 %	-26,74 %	-36,46 %	-51,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,40 %	-0,26 %	-0,25 %	-0,86 %	-0,75 %	-0,60 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,07 %	-14,31 %	+7,35 %	+6,05 %	+18,31 %	-6,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	-0,36 %	+0,17 %	+0,14 %	+0,08 %	+0,30 %
Excess Return	-0,30 %	-9,49 %	+6,73 %	+8,14 %	+5,33 %	+40,44 %